我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.32 |
1248.68 |
-114.12 |
-780.84 |
-76.16 |
| 本期利润(万元) |
1448.12 |
4904.86 |
2922.94 |
-818.33 |
316.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.16 |
0.10 |
-0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4296.36 |
0.00 |
944.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35215.16 |
34296.41 |
36155.73 |
28423.85 |
29861.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.20 |
1.14 |
1.03 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.55 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.43 |
0.00 |
22.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
630.10 |
906.08 |
21.15 |
64.72 |
261.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
42042.77 |
35039.25 |
2566.27 |
3131.27 |
3394.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
40155.45 |
33756.10 |
2422.99 |
2969.21 |
3394.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
1887.32 |
1283.15 |
143.28 |
162.07 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.31 |
36.52 |
4.21 |
5.01 |
5.43 |
| 应付托管费(万元) |
7.22 |
6.09 |
0.70 |
0.84 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
42892.17 |
36111.92 |
2617.61 |
3625.18 |
4339.44 |
| 负债合计(万元) |
100.19 |
202.39 |
19.83 |
383.65 |
92.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
42791.98 |
35909.53 |
2597.78 |
3241.53 |
4247.16 |
| 未分配利润(万元) |
6920.15 |
1136.19 |
547.92 |
489.69 |
1070.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
5.13 |
0.88 |
4.23 |
1.95 |
| 投资收益(万元) |
1866.07 |
-736.81 |
182.95 |
-299.33 |
-37.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4001.89 |
-243.93 |
-3.99 |
-130.74 |
80.35 |
| 其它收入(万元) |
8.64 |
14.31 |
0.87 |
7.82 |
3.52 |
| 收入合计(万元) |
5879.59 |
-961.30 |
180.71 |
-418.02 |
48.47 |
| 管理人报酬(万元) |
239.19 |
205.03 |
27.30 |
68.64 |
34.53 |
| 托管费(万元) |
39.87 |
34.17 |
4.55 |
11.44 |
5.76 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
10.26 |
4.04 |
8.08 |
3.53 |
| 费用合计(万元) |
298.61 |
264.30 |
38.10 |
94.59 |
47.20 |
| 利润总额(万元) |
5580.98 |
-1225.60 |
142.62 |
-512.60 |
1.27 |
| 净利润(万元) |
5580.98 |
-1225.60 |
142.62 |
-512.60 |
1.27 |
