华宝红利精选混合(009263)_财务情况

华宝红利精选混合009263HUABAO DIVIDEND SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	42.24	97.54	1309.28	511.23	396.73
本期利润(万元)	-1026.43	491.52	1074.76	487.10	162.94
加权平均份额本期利润(元)	-0.11	0.06	0.11	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	-7.85	0.00	8.52	0.00	1.14
期末可供分配利润(万元)	2781.86	0.00	2844.09	0.00	2384.90
期末可供分配份额利润(元)	0.30	0.00	0.39	0.00	0.28
期末基金资产净值(万元)	12100.45	13012.95	10079.83	10732.96	10757.01
期末基金份额净值(元)	1.30	1.46	1.39	1.34	1.28
本期净值增长率(%)	-6.79	0.00	10.48	0.00	1.90
累计净值增长率(%)	53.64	0.00	64.83	0.00	52.03

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	4.80	52.68	333.45	411.95	630.10
交易性金融资产(万元)	26785.78	19034.90	20250.96	28691.64	42042.77
其中：股票投资(万元)	25023.70	17974.90	19251.06	27368.46	40155.45
其中：债券投资(万元)	1762.07	1060.01	999.90	1323.18	1887.32
应付管理人报酬(万元)	29.88	20.00	20.27	26.20	43.31
应付托管费(万元)	4.98	3.33	3.38	4.37	7.22
资产总计(万元)	27304.18	19603.57	20679.21	29320.64	42892.17
负债合计(万元)	920.35	599.98	268.96	447.59	100.19
所有者权益合计(万元)	26383.83	19003.58	20410.25	28873.05	42791.98
未分配利润(万元)	5815.94	5231.32	4387.74	5789.73	6920.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.94	2.47	1.63	7.19	2.98
投资收益(万元)	242.47	2553.56	885.66	5190.42	1866.07
公允价值变动收益(万元)	-2608.39	-707.39	-590.43	2673.04	4001.89
其它收入(万元)	46.97	51.14	24.40	43.11	8.64
收入合计(万元)	-2318.01	1899.79	321.26	7913.76	5879.59
管理人报酬(万元)	173.27	261.42	151.21	463.66	239.19
托管费(万元)	28.88	43.57	25.20	77.28	39.87
其它费用(万元)	7.77	15.26	9.10	18.52	8.77
费用合计(万元)	242.03	357.58	208.00	590.79	298.61
利润总额(万元)	-2560.04	1542.20	113.26	7322.97	5580.98
净利润(万元)	-2560.04	1542.20	113.26	7322.97	5580.98

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