资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24347.35 79.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5612.70 18.28%
其他资产 746.90 2.43%
资产总值:30706.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.07 3076.28 10.28%
中际旭创 300308 2.24 2844.80 9.51%
工业富联 601138 37.71 2720.78 9.09%
宁德时代 300750 5.75 2259.81 7.55%
杰瑞股份 002353 14.46 2205.15 7.37%
立讯精密 002475 28.16 1982.46 6.63%
九安医疗 002432 15.86 1120.98 3.75%
沪电股份 002463 7.25 1107.80 3.70%
剑桥科技 603083 2.36 601.49 2.01%
长飞光纤光缆 06869 2.25 499.11 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 70.92%
金融业 0.13 4.24%
科技 0.08 2.84%
工业 0.04 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.99%
采矿业 0.03 0.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.37 1935.21 9.53%
中际旭创 300308 3.33 1896.14 9.34%
工业富联 601138 35.92 1848.44 9.10%
宁德时代 300750 3.59 1442.10 7.10%
杰瑞股份 002353 13.67 1323.26 6.52%
吉利汽车 00175 59.00 1089.81 5.37%
沪电股份 002463 12.21 927.59 4.57%
中国动力 600482 22.91 717.85 3.53%
天孚通信 300394 1.98 596.20 2.94%
海光信息 688041 2.79 587.13 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 65.80%
非必须消费品 0.13 6.24%
采矿业 0.06 3.12%
金融业 0.05 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.96%
能源 0.02 1.00%
科技 0.02 0.93%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%