我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2048.54 -1422.75 -1063.17 -3437.82 -413.97
本期利润(万元) 3665.01 -810.89 -570.00 -1777.10 -2989.04
加权平均份额本期利润(元) 0.13 -0.03 -0.02 -0.06 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.01 0.00 -5.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -740.98 0.00 40.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 30331.18 26924.92 26701.37 27769.93 28668.83
期末基金份额净值(元) 1.11 0.97 0.98 1.00 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 -2.83 0.00 -5.94 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -2.68 0.00 0.15 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3475.70 3936.33 4584.91 3324.09 3319.04
交易性金融资产(万元) 26148.81 27438.51 31952.60 27747.57 32896.70
其中:股票投资(万元) 26148.81 27438.51 31952.60 27747.57 32896.70
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 29.90 31.65 45.66 39.59 42.14
应付托管费(万元) 4.98 5.27 7.61 6.60 7.02
资产总计(万元) 30084.38 31535.06 38137.83 31368.42 36693.29
负债合计(万元) 334.77 525.33 2621.99 448.37 632.53
所有者权益合计(万元) 29749.61 31009.74 35515.84 30920.04 36060.75
未分配利润(万元) -847.77 22.36 3995.93 1882.17 5888.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.81 19.24 9.56 18.11 9.57
投资收益(万元) -1381.24 -3398.27 -2030.62 -268.31 -3424.18
公允价值变动收益(万元) 706.70 1281.23 3638.24 -6753.68 -218.00
其它收入(万元) 1.33 3.45 2.42 7.91 4.33
收入合计(万元) -664.39 -2094.35 1619.60 -6995.96 -3628.29
管理人报酬(万元) 177.44 480.31 269.55 511.36 255.13
托管费(万元) 29.57 80.05 44.93 85.23 42.52
其它费用(万元) 8.55 17.38 8.58 17.16 9.03
费用合计(万元) 224.02 601.72 336.95 613.75 306.68
利润总额(万元) -888.41 -2696.06 1282.65 -7609.71 -3934.97
净利润(万元) -888.41 -2696.06 1282.65 -7609.71 -3934.97