资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64469.27 87.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7185.74 9.73%
其他资产 2197.53 2.98%
资产总值:73852.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 65.75 5105.38 7.39%
华虹宏力 01347 26.90 5027.93 7.28%
安集科技 688019 14.17 4810.76 6.96%
广钢气体 688548 89.09 4641.48 6.72%
拓荆科技 688072 5.02 4178.80 6.05%
芯源微 688037 9.05 3973.45 5.75%
京仪装备 688652 17.90 3583.80 5.19%
兆易创新 603986 3.82 3113.30 4.51%
广立微 301095 25.66 3029.16 4.39%
兴福电子 688545 22.74 3026.25 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.84 70.11%
科技 1.01 14.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 7.76%
通讯 0.05 0.78%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 10.55 2645.88 7.98%
拓荆科技 688072 6.50 2406.78 7.26%
普冉股份 688766 9.76 2196.77 6.62%
京仪装备 688652 20.57 2055.85 6.20%
寒武纪 688256 1.99 1953.81 5.89%
芯源微 688037 9.05 1516.43 4.57%
华海清科 688120 7.66 1332.58 4.02%
兆易创新 603986 5.56 1323.84 3.99%
鼎龙股份 300054 25.93 1278.35 3.85%
中芯国际 00981 26.15 1170.62 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 79.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 5.89%
科技 0.18 5.58%
非必须消费品 0.06 1.71%
通讯 0.04 1.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.33 32.51 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.51 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%