资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59728.02 91.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5441.46 8.32%
其他资产 194.12 0.30%
资产总值:65363.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 8.55 5472.45 8.60%
北方华创 002371 8.79 5415.92 8.51%
中芯国际 00981 92.80 4831.46 7.59%
广钢气体 688548 152.31 4678.93 7.35%
安集科技 688019 20.83 4394.58 6.90%
芯源微 688037 12.48 4084.36 6.42%
兴福电子 688545 52.58 3612.03 5.68%
富创精密 688409 15.45 2627.72 4.13%
腾讯控股 00700 7.00 2589.85 4.07%
京仪装备 688652 19.45 2541.90 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.67 73.35%
科技 0.48 7.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 5.58%
通讯 0.26 4.07%
非必须消费品 0.12 1.90%
房地产业 0.09 1.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 65.75 5105.38 7.39%
华虹宏力 01347 26.90 5027.93 7.28%
安集科技 688019 14.17 4810.76 6.96%
广钢气体 688548 89.09 4641.48 6.72%
拓荆科技 688072 5.02 4178.80 6.05%
芯源微 688037 9.05 3973.45 5.75%
京仪装备 688652 17.90 3583.80 5.19%
兆易创新 603986 3.82 3113.30 4.51%
广立微 301095 25.66 3029.16 4.39%
兴福电子 688545 22.74 3026.25 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.84 70.11%
科技 1.01 14.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 7.76%
通讯 0.05 0.78%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.33 32.51 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.51 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%