资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24399.91 93.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1694.57 6.49%
其他资产 15.11 0.06%
资产总值:26109.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.26 1710.57 6.60%
拓荆科技 688072 4.40 1451.97 5.60%
华虹半导体 01347 19.60 1315.34 5.07%
兆易创新 603986 6.05 1296.21 5.00%
芯源微 688037 8.51 1263.49 4.87%
海光信息 688041 5.61 1258.38 4.85%
普冉股份 688766 9.76 1240.96 4.79%
中芯国际 00981 18.30 1180.99 4.55%
安集科技 688019 5.31 1158.05 4.47%
华海清科 688120 7.66 1149.39 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 72.99%
科技 0.25 9.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 6.60%
通讯 0.06 2.50%
非必须消费品 0.06 2.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.26 1672.02 5.87%
华虹半导体 01347 19.60 1431.55 5.02%
海光信息 688041 5.61 1416.45 4.97%
兆易创新 603986 6.62 1412.05 4.96%
中芯国际 00981 18.30 1329.08 4.66%
华海清科 688120 7.66 1265.18 4.44%
拓荆科技 688072 4.76 1238.43 4.35%
普冉股份 688766 10.65 1195.66 4.20%
芯源微 688037 7.64 1138.27 3.99%
传音控股 688036 11.06 1041.57 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 68.35%
科技 0.28 9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 5.87%
科学研究和技术服务业 0.09 3.11%
非必须消费品 0.07 2.54%
通讯 0.06 2.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.33 32.51 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.51 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%