我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1435.82 |
-8716.46 |
-3118.14 |
-5633.08 |
-3510.65 |
| 本期利润(万元) |
-922.96 |
-6996.02 |
-5017.42 |
-1743.49 |
-2428.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.20 |
-0.15 |
-0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.16 |
0.00 |
-7.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16398.83 |
0.00 |
-11898.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16125.53 |
16765.40 |
17264.35 |
22894.25 |
22916.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.51 |
0.51 |
0.66 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.37 |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.45 |
0.00 |
-34.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1306.20 |
2818.29 |
1480.40 |
3084.67 |
5616.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
15569.03 |
20057.83 |
24512.39 |
30861.20 |
38275.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
15569.03 |
20057.83 |
24512.39 |
30861.20 |
38275.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.15 |
28.65 |
33.59 |
41.14 |
59.71 |
| 应付托管费(万元) |
2.86 |
4.78 |
5.60 |
6.86 |
9.95 |
| 资产总计(万元) |
16993.22 |
23111.59 |
26047.24 |
35504.89 |
43942.15 |
| 负债合计(万元) |
130.56 |
217.34 |
118.72 |
647.05 |
447.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
16862.66 |
22894.25 |
25928.52 |
34857.84 |
43494.66 |
| 未分配利润(万元) |
-16493.17 |
-11898.68 |
-10814.74 |
-3398.21 |
2778.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.71 |
5.17 |
19.88 |
14.17 |
152.80 |
| 投资收益(万元) |
-8357.16 |
-5418.24 |
-8857.90 |
-4627.25 |
9507.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1714.10 |
3889.59 |
-4633.48 |
-1503.77 |
1827.18 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
0.80 |
0.60 |
0.35 |
187.45 |
| 收入合计(万元) |
-6631.25 |
-1522.68 |
-13470.91 |
-6116.50 |
11674.82 |
| 管理人报酬(万元) |
300.48 |
181.49 |
494.88 |
258.16 |
1525.25 |
| 托管费(万元) |
50.08 |
30.25 |
82.48 |
43.03 |
254.21 |
| 其它费用(万元) |
18.33 |
9.07 |
18.29 |
10.13 |
22.84 |
| 费用合计(万元) |
368.96 |
220.81 |
595.65 |
311.32 |
2180.77 |
| 利润总额(万元) |
-7000.21 |
-1743.49 |
-14066.56 |
-6427.82 |
9494.04 |
| 净利润(万元) |
-7000.21 |
-1743.49 |
-14066.56 |
-6427.82 |
9494.04 |
