资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10938.83 91.74%
债券 675.98 5.67%
银行存款和结算备付金 270.94 2.27%
其他资产 37.44 0.31%
资产总值:11923.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 1.82 319.56 2.73%
工业富联 601138 6.15 316.48 2.70%
思特威 688213 3.82 315.58 2.69%
华海清科 688120 1.80 312.63 2.67%
拓荆科技 688072 0.84 311.21 2.66%
寒武纪 688256 0.31 305.52 2.61%
中国移动 600941 3.18 298.25 2.55%
大华股份 002236 17.71 298.41 2.55%
海康威视 002415 9.80 298.12 2.54%
恺英网络 002517 16.80 297.36 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 64.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 27.13%
批发和零售业 0.01 0.86%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 15.68 889.21 9.34%
京东方A 000725 186.59 785.54 8.25%
豪威集团 603501 4.29 540.43 5.68%
东山精密 002384 5.94 502.82 5.28%
TCL科技 000100 99.95 453.77 4.77%
歌尔股份 002241 13.70 393.69 4.14%
蓝思科技 300433 10.60 320.86 3.37%
领益智造 002600 16.32 253.61 2.66%
瑞芯微 603893 1.39 247.81 2.60%
三安光电 600703 16.78 237.10 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 72.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 17.10%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.64%
租赁和商务服务业 0.00 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.50 352.64 3.01%
25国债08 1.70 172.26 1.47%
25国债13 1.00 100.95 0.86%
26国债01 0.50 50.13 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 675.98 5.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%