资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8861.88 91.12%
债券 472.69 4.86%
银行存款和结算备付金 339.92 3.50%
其他资产 51.00 0.52%
资产总值:9725.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 15.68 889.21 9.34%
京东方A 000725 186.59 785.54 8.25%
豪威集团 603501 4.29 540.43 5.68%
东山精密 002384 5.94 502.82 5.28%
TCL科技 000100 99.95 453.77 4.77%
歌尔股份 002241 13.70 393.69 4.14%
蓝思科技 300433 10.60 320.86 3.37%
领益智造 002600 16.32 253.61 2.66%
瑞芯微 603893 1.39 247.81 2.60%
三安光电 600703 16.78 237.10 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 72.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 17.10%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.64%
租赁和商务服务业 0.00 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 19.22 1243.34 9.67%
京东方A 000725 237.27 987.04 7.68%
豪威集团 603501 5.53 836.35 6.51%
歌尔股份 002241 16.70 626.36 4.87%
TCL科技 000100 129.07 556.29 4.33%
东山精密 002384 7.50 536.25 4.17%
蓝思科技 300433 12.31 412.14 3.21%
瑞芯微 603893 1.63 367.65 2.86%
芯原股份 688521 1.98 361.66 2.81%
三安光电 600703 21.67 337.62 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 73.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 18.22%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.85%
租赁和商务服务业 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 300.97 3.16%
25国债08 1.70 171.72 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 472.69 4.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%