财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1774.33 |
1191.25 |
570.83 |
367.73 |
30.16 |
| 本期利润(万元) |
1133.16 |
111.43 |
819.37 |
1353.78 |
52.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.03 |
0.29 |
0.37 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.27 |
0.00 |
22.05 |
0.00 |
2.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1998.04 |
0.00 |
1393.88 |
0.00 |
521.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.91 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4183.16 |
5013.52 |
4366.88 |
6869.16 |
3047.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.52 |
1.47 |
1.60 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
30.34 |
0.00 |
24.97 |
0.00 |
2.63 |
| 累计净值增长率(%) |
8.59 |
0.00 |
-16.68 |
0.00 |
-31.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
350.10 |
337.56 |
659.86 |
471.89 |
390.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
8895.10 |
9334.57 |
7382.28 |
6778.92 |
5634.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
8418.12 |
8861.88 |
7382.28 |
6778.92 |
5634.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
476.98 |
472.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.89 |
9.90 |
7.54 |
7.62 |
5.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.65 |
1.26 |
1.27 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
9734.09 |
9725.49 |
8298.41 |
7275.21 |
6040.85 |
| 负债合计(万元) |
524.29 |
207.77 |
169.27 |
93.42 |
32.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
9209.80 |
9517.72 |
8129.13 |
7181.79 |
6007.93 |
| 未分配利润(万元) |
4455.72 |
3106.93 |
1464.35 |
1137.60 |
-195.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
2.18 |
0.89 |
1.54 |
0.71 |
| 投资收益(万元) |
3943.79 |
1271.53 |
155.34 |
125.88 |
-84.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1092.11 |
759.58 |
56.71 |
792.64 |
-394.13 |
| 其它收入(万元) |
41.98 |
81.15 |
15.26 |
29.65 |
7.97 |
| 收入合计(万元) |
2894.69 |
2114.44 |
228.20 |
949.70 |
-470.44 |
| 管理人报酬(万元) |
66.43 |
107.43 |
44.16 |
75.71 |
35.82 |
| 托管费(万元) |
11.07 |
17.90 |
7.36 |
12.62 |
5.97 |
| 其它费用(万元) |
5.30 |
10.42 |
5.85 |
11.82 |
5.87 |
| 费用合计(万元) |
92.42 |
150.62 |
61.95 |
108.66 |
51.78 |
| 利润总额(万元) |
2802.27 |
1963.82 |
166.25 |
841.04 |
-522.22 |
| 净利润(万元) |
2802.27 |
1963.82 |
166.25 |
841.04 |
-522.22 |
