资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 197961.18 85.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28601.72 12.39%
其他资产 4342.12 1.88%
资产总值:230905.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 835.26 20998.44 9.36%
西部矿业 601168 714.00 19377.94 8.64%
藏格矿业 000408 259.46 17986.11 8.02%
洛阳钼业 603993 1006.80 17669.41 7.87%
天华新能 300390 170.70 15962.16 7.11%
厦门钨业 600549 154.71 13181.58 5.87%
大中矿业 001203 373.90 11198.31 4.99%
赤峰黄金 600988 300.00 7896.00 3.52%
中国稀土 000831 142.00 7879.58 3.51%
国城矿业 000688 229.20 7845.52 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 11.76 52.42%
制造业 8.03 35.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1033.86 33827.90 9.87%
藏格矿业 000408 345.01 27349.32 7.98%
洛阳钼业 603993 1363.00 23375.52 6.82%
大中矿业 001203 488.20 19493.83 5.69%
天山铝业 002532 1093.20 19448.03 5.68%
云铝股份 000807 562.60 17440.60 5.09%
中国铝业 601600 1334.18 15209.65 4.44%
赤峰黄金 600988 313.60 13531.84 3.95%
天华新能 300390 205.22 12005.14 3.50%
兖矿能源 600188 588.00 11377.80 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 16.28 47.52%
制造业 15.32 44.72%
房地产业 0.03 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 4.01 400.70 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 400.70 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%