资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190067.70 88.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21176.43 9.89%
其他资产 2845.67 1.33%
资产总值:214089.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 675.26 20116.00 9.54%
藏格矿业 000408 274.57 19401.08 9.20%
洛阳钼业 603993 989.40 16701.14 7.92%
西部矿业 601168 410.60 14514.69 6.88%
中矿资源 002738 333.21 14161.25 6.71%
赤峰黄金 600988 297.50 11769.10 5.58%
国城矿业 000688 464.30 11254.63 5.34%
华锡有色 600301 156.90 7818.48 3.71%
金诚信 603979 78.70 5688.44 2.70%
陕西煤业 601225 205.40 5346.56 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 12.77 60.54%
制造业 6.22 29.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 835.26 20998.44 9.36%
西部矿业 601168 714.00 19377.94 8.64%
藏格矿业 000408 259.46 17986.11 8.02%
洛阳钼业 603993 1006.80 17669.41 7.87%
天华新能 300390 170.70 15962.16 7.11%
厦门钨业 600549 154.71 13181.58 5.87%
大中矿业 001203 373.90 11198.31 4.99%
赤峰黄金 600988 300.00 7896.00 3.52%
中国稀土 000831 142.00 7879.58 3.51%
国城矿业 000688 229.20 7845.52 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 11.76 52.42%
制造业 8.03 35.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 4.01 400.70 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 400.70 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%