华宝资源优选混合C(011068)_财务情况

华宝资源优选混合C011068FORTUNE SGAM RESOURCES OPTIMIZING MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-583.35	2887.22	-787.94	-1987.83	27.88
本期利润(万元)	835.32	5440.76	4802.40	1587.86	1581.32
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.38	0.38	0.10	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	11.46	0.00	3.34	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	16091.10	0.00	9270.71	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.07	0.00	0.92	0.00
期末基金资产净值(万元)	44492.81	51283.67	57382.26	29986.91	42149.33
期末基金份额净值(元)	3.55	3.42	3.36	2.97	3.06
本期净值增长率(%)	0.00	14.83	0.00	-3.19	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	45.69	0.00	26.88	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	34919.88	18781.03	22083.95	30366.02	39069.95
交易性金融资产(万元)	150427.38	123686.22	144860.95	170879.67	224157.20
其中：股票投资(万元)	150427.38	123686.22	144860.95	170879.67	224157.20
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	188.73	146.87	204.95	262.29	347.62
应付托管费(万元)	31.46	24.48	34.16	43.71	57.94
资产总计(万元)	185867.86	144694.74	167448.87	201569.50	264944.21
负债合计(万元)	6260.49	1094.56	1459.83	3241.46	5454.53
所有者权益合计(万元)	179607.37	143600.18	165989.04	198328.04	259489.68
未分配利润(万元)	127519.33	95760.64	110403.65	134048.84	187369.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	50.23	78.42	35.76	132.94	77.80
投资收益(万元)	10555.01	-5174.58	525.74	-994.52	-27.53
公允价值变动收益(万元)	13481.96	5440.19	-2444.00	-17840.97	12666.98
其它收入(万元)	89.20	66.15	46.02	261.68	191.76
收入合计(万元)	24176.41	410.17	-1836.48	-18440.87	12909.01
管理人报酬(万元)	1056.14	2415.75	1379.43	3504.49	1862.31
托管费(万元)	176.02	402.63	229.91	584.08	310.38
其它费用(万元)	10.85	21.21	11.06	22.52	11.32
费用合计(万元)	1336.69	3033.13	1733.73	4461.57	2362.61
利润总额(万元)	22839.72	-2622.95	-3570.21	-22902.44	10546.40
净利润(万元)	22839.72	-2622.95	-3570.21	-22902.44	10546.40

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