资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 270.93 9.27%
债券 1692.05 57.88%
银行存款和结算备付金 955.66 32.69%
其他资产 4.72 0.16%
资产总值:2923.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 0.33 15.43 0.49%
淮北矿业 600985 1.12 15.18 0.48%
恩捷股份 002812 0.19 12.88 0.41%
璞泰来 603659 0.39 12.47 0.39%
信立泰 002294 0.20 12.26 0.39%
江山股份 600389 0.42 12.19 0.38%
天赐材料 002709 0.26 11.96 0.38%
宁德时代 300750 0.03 12.05 0.38%
盐湖股份 000792 0.32 11.84 0.37%
万华化学 600309 0.14 11.12 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.85%
金融业 0.00 1.28%
采矿业 0.00 1.07%
住宿和餐饮业 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 0.75 15.00 0.37%
广发证券 000776 0.66 14.53 0.36%
南方航空 600029 1.71 13.70 0.34%
中国国航 601111 1.45 13.59 0.34%
万华化学 600309 0.17 13.04 0.32%
桐昆股份 601233 0.75 12.91 0.32%
美的集团 000333 0.16 12.50 0.31%
芯源微 688037 0.08 11.93 0.30%
浙江荣泰 603119 0.10 11.57 0.29%
天赐材料 002709 0.24 11.12 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.69%
金融业 0.01 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.38%
采矿业 0.00 0.81%
住宿和餐饮业 0.00 0.17%
建筑业 0.00 0.16%
批发和零售业 0.00 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.50 952.51 30.00%
23国债25 4.05 412.16 12.98%
24国债10 3.20 327.38 10.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1692.05 53.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%