华安添益一年混合C(010814)_资产配置

华安添益一年混合C010814HUAAN TIANYI ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3012.70	40.94%
债券	3104.41	42.19%
银行存款和结算备付金	1235.28	16.79%
其他资产	5.73	0.08%

资产总值：7358.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.84	211.59	1.96%
贵州茅台	600519	0.10	174.80	1.62%
海光信息	688041	1.30	133.76	1.24%
保利发展	600048	11.97	132.03	1.23%
寒武纪	688256	0.45	131.45	1.22%
兆易创新	603986	1.47	129.90	1.21%
阳光电源	300274	1.25	124.47	1.16%
海天味业	603288	2.59	124.76	1.16%
潍柴动力	000338	7.11	112.84	1.05%
宇通客车	600066	4.29	113.04	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	20.19%
采矿业	0.02	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.72%
金融业	0.02	1.64%
房地产业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	3.98	176.59	1.57%
兆易创新	603986	1.44	137.69	1.22%
宁德时代	300750	0.61	109.82	0.97%
寒武纪	688256	0.45	90.32	0.80%
中际旭创	300308	0.66	90.73	0.80%
陕西煤业	601225	2.96	76.28	0.68%
立讯精密	002475	1.91	75.08	0.67%
中科曙光	603019	1.70	70.55	0.63%
工商银行	601398	12.19	69.48	0.62%
建设银行	601939	9.34	69.12	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.11%
采矿业	0.04	3.65%
金融业	0.03	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	1.56	161.93	1.31%
人民网	603000	5.87	154.91	1.26%
中国神华	601088	3.98	155.58	1.26%
华电国际	600027	22.60	155.26	1.26%
中国石化	600028	23.28	148.76	1.21%
中际旭创	300308	0.95	148.73	1.21%
陕西煤业	601225	5.92	148.53	1.20%
国电电力	600795	29.25	147.71	1.20%
神州数码	000034	5.02	148.19	1.20%
恒瑞医药	600276	3.20	147.10	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.79%
采矿业	0.07	5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.78%
金融业	0.03	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.43%
批发和零售业	0.01	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	3.62	163.73	1.15%
神州数码	000034	5.41	161.81	1.14%
中际旭创	300308	0.95	107.26	0.76%
海光信息	688041	1.50	106.54	0.75%
北方导航	600435	7.91	92.86	0.65%
立讯精密	002475	2.58	88.88	0.63%
西部超导	688122	1.62	86.17	0.61%
安琪酵母	600298	2.38	83.73	0.59%
光线传媒	300251	9.42	76.77	0.54%
中国神华	601088	2.28	71.48	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	11.46%
金融业	0.04	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.06%
批发和零售业	0.02	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.15%
采矿业	0.01	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.54%
卫生和社会工作	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20交通银行二级	10.00	1018.34	9.45%
24国债05	5.50	560.73	5.21%
23国债24	5.00	511.04	4.74%
浦发转债	4.50	498.65	4.63%
23国债25	4.00	414.02	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1587.42	14.74%
金融债券	1018.34	9.45%
可转债	498.65	4.63%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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