我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2054.26 19.38%
债券 7564.26 71.35%
银行存款和结算备付金 978.18 9.23%
其他资产 5.12 0.05%
资产总值:10601.82万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 3.98 176.59 1.57%
兆易创新 603986 1.44 137.69 1.22%
宁德时代 300750 0.61 109.82 0.97%
寒武纪 688256 0.45 90.32 0.80%
中际旭创 300308 0.66 90.73 0.80%
陕西煤业 601225 2.96 76.28 0.68%
立讯精密 002475 1.91 75.08 0.67%
中科曙光 603019 1.70 70.55 0.63%
工商银行 601398 12.19 69.48 0.62%
建设银行 601939 9.34 69.12 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 8.11%
采矿业 0.04 3.65%
金融业 0.03 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.81%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.20%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 1.56 161.93 1.31%
人民网 603000 5.87 154.91 1.26%
中国神华 601088 3.98 155.58 1.26%
华电国际 600027 22.60 155.26 1.26%
中国石化 600028 23.28 148.76 1.21%
中际旭创 300308 0.95 148.73 1.21%
神州数码 000034 5.02 148.19 1.20%
陕西煤业 601225 5.92 148.53 1.20%
国电电力 600795 29.25 147.71 1.20%
恒瑞医药 600276 3.20 147.10 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 7.79%
采矿业 0.07 5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.78%
金融业 0.03 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.43%
批发和零售业 0.01 1.20%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.15%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20交通银行二级 10.00 1014.41 9.00%
20农业银行二级01 10.00 1013.90 8.99%
23国债16 7.60 771.87 6.85%
24特国01 7.20 744.59 6.60%
23国债09 5.60 647.71 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5039.71 44.70%
金融债券 2028.32 17.99%
可转债 496.24 4.40%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%