财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.35 |
62.68 |
31.70 |
24.68 |
128.73 |
| 本期利润(万元) |
51.29 |
61.34 |
12.63 |
-5.08 |
136.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
7.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15.42 |
0.00 |
-9.94 |
0.00 |
-42.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
786.72 |
951.54 |
1379.91 |
1500.77 |
1721.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
3.60 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
7.94 |
| 累计净值增长率(%) |
2.00 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-1.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
372.29 |
413.71 |
984.89 |
945.64 |
241.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
3040.48 |
5275.97 |
4789.51 |
9618.52 |
13203.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
559.89 |
1130.99 |
2274.52 |
2054.26 |
3024.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
2480.59 |
4144.97 |
2514.98 |
7564.26 |
10178.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.79 |
4.39 |
6.69 |
7.54 |
9.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
1.10 |
1.67 |
1.88 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
4126.73 |
6524.04 |
9727.26 |
11602.19 |
14276.67 |
| 负债合计(万元) |
114.53 |
72.34 |
140.00 |
328.42 |
95.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
4012.19 |
6451.71 |
9587.26 |
11273.77 |
14181.40 |
| 未分配利润(万元) |
153.99 |
62.56 |
0.75 |
-764.37 |
-1181.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.85 |
17.87 |
35.58 |
9.77 |
33.76 |
| 投资收益(万元) |
494.11 |
202.40 |
910.86 |
162.36 |
-453.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-154.15 |
-85.44 |
64.03 |
85.46 |
82.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
362.81 |
134.84 |
1010.47 |
257.59 |
-337.49 |
| 管理人报酬(万元) |
50.53 |
30.70 |
91.96 |
49.90 |
139.89 |
| 托管费(万元) |
12.63 |
7.68 |
22.99 |
12.48 |
34.97 |
| 其它费用(万元) |
12.52 |
6.82 |
18.72 |
9.91 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
82.11 |
49.02 |
143.16 |
77.29 |
210.27 |
| 利润总额(万元) |
280.70 |
85.82 |
867.31 |
180.29 |
-547.76 |
| 净利润(万元) |
280.70 |
85.82 |
867.31 |
180.29 |
-547.76 |
