我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.38 |
12.38 |
-15.72 |
-109.40 |
-3.07 |
| 本期利润(万元) |
72.19 |
23.98 |
19.87 |
-97.49 |
-56.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-172.98 |
0.00 |
-226.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1805.06 |
1826.87 |
1965.11 |
2192.84 |
2434.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.92 |
0.92 |
0.91 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.64 |
0.00 |
-8.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
945.64 |
241.35 |
2398.92 |
3126.95 |
389.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
9618.52 |
13203.12 |
14582.22 |
18919.25 |
23627.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
2054.26 |
3024.34 |
4285.29 |
2743.89 |
3178.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
7564.26 |
10178.77 |
10296.92 |
16175.35 |
20448.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.54 |
9.71 |
11.53 |
15.42 |
20.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.43 |
2.88 |
3.86 |
5.23 |
| 资产总计(万元) |
11602.19 |
14276.67 |
18538.15 |
22143.98 |
31215.81 |
| 负债合计(万元) |
328.42 |
95.27 |
1515.17 |
116.78 |
232.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
11273.77 |
14181.40 |
17022.97 |
22027.19 |
30983.11 |
| 未分配利润(万元) |
-764.37 |
-1181.25 |
-771.48 |
-999.22 |
-310.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.77 |
33.76 |
23.71 |
123.95 |
112.77 |
| 投资收益(万元) |
162.36 |
-453.83 |
173.56 |
-975.72 |
-276.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.46 |
82.58 |
-64.56 |
-243.16 |
-236.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
257.59 |
-337.49 |
132.71 |
-1094.92 |
-400.37 |
| 管理人报酬(万元) |
49.90 |
139.89 |
77.18 |
288.49 |
181.80 |
| 托管费(万元) |
12.48 |
34.97 |
19.29 |
72.12 |
45.45 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
20.72 |
10.79 |
21.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
77.29 |
210.27 |
115.63 |
420.87 |
260.61 |
| 利润总额(万元) |
180.29 |
-547.76 |
17.08 |
-1515.80 |
-660.97 |
| 净利润(万元) |
180.29 |
-547.76 |
17.08 |
-1515.80 |
-660.97 |
