资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 829626.22 89.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 95034.92 10.27%
其他资产 724.41 0.08%
资产总值:925385.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 674.71 78218.77 8.59%
天孚通信 300394 285.34 74407.07 8.17%
源杰科技 688498 45.74 73783.30 8.10%
生益科技 600183 550.08 71488.89 7.85%
深南电路 002916 186.64 69619.41 7.65%
新易盛 300502 178.35 69376.40 7.62%
中际旭创 300308 85.46 69090.58 7.59%
中科飞测 688361 112.01 39100.52 4.29%
长鑫科技 688825 721.91 39077.01 4.29%
拓荆科技 688072 59.26 37924.16 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 81.61 89.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36 1.49%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 77.31 145811.38 9.51%
中际旭创 300308 111.17 141185.90 9.21%
新易盛 300502 227.26 137948.82 9.00%
东山精密 002384 434.03 113868.11 7.43%
兆易创新 603986 130.05 105990.18 6.91%
中微公司 688012 212.64 99622.40 6.50%
生益科技 600183 543.40 94225.35 6.15%
沪电股份 002463 565.57 86418.73 5.64%
拓荆科技 688072 79.95 70315.96 4.59%
深南电路 002916 148.66 68073.70 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 133.13 86.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.85 3.16%
信息技术 4.66 3.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 100.00 10041.93 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10041.93 1.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%