资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1426408.62 91.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 115116.53 7.40%
其他资产 14199.76 0.91%
资产总值:1555724.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 77.31 145811.38 9.51%
中际旭创 300308 111.17 141185.90 9.21%
新易盛 300502 227.26 137948.82 9.00%
东山精密 002384 434.03 113868.11 7.43%
兆易创新 603986 130.05 105990.18 6.91%
中微公司 688012 212.64 99622.40 6.50%
生益科技 600183 543.40 94225.35 6.15%
沪电股份 002463 565.57 86418.73 5.64%
拓荆科技 688072 79.95 70315.96 4.59%
深南电路 002916 148.66 68073.70 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 133.13 86.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.85 3.16%
信息技术 4.66 3.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 112.02 63785.31 9.26%
新易盛 300502 141.97 62868.89 9.13%
源杰科技 688498 56.56 56872.41 8.26%
大族激光 002008 753.84 46195.48 6.71%
天孚通信 300394 149.99 45237.53 6.57%
沪电股份 002463 548.67 41682.36 6.05%
思源电气 002028 164.46 33221.40 4.82%
长飞光纤光缆 06869 201.75 32598.73 4.73%
深南电路 002916 131.38 28838.57 4.19%
英维克 002837 322.05 27165.09 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.65 85.16%
信息技术 3.26 4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 2.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 100.00 10041.93 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10041.93 1.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%