汇添富数字未来混合A(011399)_资产配置

汇添富数字未来混合A011399CHINA UNIVERSAL DIGITAL FUTURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	277188.83	86.52%
债券	5055.92	1.58%
银行存款和结算备付金	37813.89	11.80%
其他资产	304.35	0.10%

资产总值：320362.98万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	73.90	29629.16	9.27%
美团-W	03690	184.38	28599.57	8.94%
福耀玻璃	600660	263.95	15361.84	4.80%
立讯精密	002475	313.04	13604.64	4.26%
分众传媒	002027	1763.70	12469.32	3.90%
中国移动	00941	176.15	11667.56	3.65%
中际旭创	300308	71.33	11046.16	3.45%
海康威视	002415	338.51	10930.50	3.42%
新易盛	300502	80.13	10414.50	3.26%
海尔智家	06690	351.56	9891.44	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.12	37.89%
可选消费	5.03	15.73%
电信服务	4.43	13.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.88	8.99%
租赁和商务服务业	1.25	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	2.69%
信息技术	0.72	2.26%
工业	0.44	1.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	79.45	27003.63	9.14%
海尔智家	06690	891.16	21228.28	7.19%
美团-W	03690	163.31	16559.94	5.61%
海康威视	002415	426.62	13186.84	4.46%
福耀玻璃	600660	263.95	12643.17	4.28%
中国移动	00941	176.15	12379.18	4.19%
中际旭创	300308	82.65	11395.78	3.86%
分众传媒	002027	1763.70	10687.99	3.62%
工业富联	601138	290.75	7966.58	2.70%
同程旅行	00780	493.60	7000.75	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.06	37.43%
电信服务	4.51	15.26%
可选消费	4.48	15.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.80	9.47%
交通运输、仓储和邮政业	1.16	3.93%
租赁和商务服务业	1.07	3.62%
信息技术	0.97	3.29%
工业	0.27	0.90%
金融业	0.10	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	79.45	21881.32	7.38%
海尔智家	06690	891.16	19671.90	6.64%
中国移动	600941	146.95	15541.68	5.24%
海康威视	002415	465.58	14973.07	5.05%
分众传媒	002027	1763.70	11499.29	3.88%
福耀玻璃	600660	263.95	11418.44	3.85%
美团-W	03690	111.08	9747.28	3.29%
同程旅行	00780	493.60	9240.32	3.12%
中微公司	688012	53.51	7988.95	2.70%
卓胜微	300782	77.28	7851.08	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.37	38.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.13	13.95%
可选消费	3.87	13.04%
电信服务	3.84	12.94%
租赁和商务服务业	1.15	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	1.08	3.64%
信息技术	0.90	3.04%
金融业	0.45	1.51%
工业	0.19	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	86.60	23041.33	7.27%
海尔智家	06690	902.58	18035.49	5.69%
海康威视	002415	388.93	13503.67	4.26%
卓胜微	300782	86.05	12133.33	3.83%
分众传媒	002027	1782.87	11267.71	3.56%
福耀玻璃	600660	267.49	10001.42	3.16%
金山办公	688111	29.50	9329.26	2.95%
顺丰控股	002352	225.78	9121.48	2.88%
宝信软件	600845	183.52	8955.73	2.83%
中微公司	688012	54.14	8315.34	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.56	42.82%
电信服务	3.82	12.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.79	11.97%
可选消费	3.28	10.34%
交通运输、仓储和邮政业	1.45	4.57%
租赁和商务服务业	1.13	3.56%
信息技术	1.02	3.21%
金融业	0.70	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	50.00	5055.92	1.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5055.92	1.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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