财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
145842.51 |
44236.90 |
110484.85 |
62860.16 |
-15811.19 |
| 本期利润(万元) |
462988.51 |
-7121.36 |
214567.71 |
187656.12 |
3010.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.99 |
-0.01 |
0.42 |
0.38 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
76.76 |
0.00 |
56.93 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45518.28 |
0.00 |
-104007.62 |
0.00 |
-245361.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
946251.39 |
475124.76 |
499517.18 |
468798.46 |
321156.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.02 |
1.04 |
1.00 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
98.28 |
0.00 |
70.35 |
0.00 |
1.72 |
| 累计净值增长率(%) |
105.83 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
-38.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113114.25 |
43284.33 |
31954.13 |
35419.68 |
26696.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
1426408.62 |
551558.41 |
329500.74 |
301153.27 |
269057.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
1426408.62 |
551558.41 |
329500.74 |
301153.27 |
264023.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5033.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1289.45 |
594.01 |
342.48 |
331.21 |
297.03 |
| 应付托管费(万元) |
161.18 |
74.25 |
42.81 |
41.40 |
37.13 |
| 资产总计(万元) |
1555724.91 |
604924.55 |
365521.06 |
338043.54 |
296061.44 |
| 负债合计(万元) |
22888.16 |
9303.38 |
3694.33 |
11204.57 |
640.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1532836.75 |
595621.16 |
361826.73 |
326838.97 |
295421.00 |
| 未分配利润(万元) |
780244.97 |
19523.96 |
-223296.70 |
-210711.85 |
-229833.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
124.30 |
138.46 |
60.27 |
116.28 |
47.86 |
| 投资收益(万元) |
220538.40 |
135894.94 |
-15730.98 |
-38121.03 |
-17257.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
484364.46 |
121399.80 |
20422.89 |
60717.91 |
14907.63 |
| 其它收入(万元) |
383.88 |
1038.01 |
37.27 |
14.55 |
4.82 |
| 收入合计(万元) |
705411.03 |
258471.21 |
4789.44 |
22727.72 |
-2297.29 |
| 管理人报酬(万元) |
5254.78 |
5213.49 |
2107.17 |
3573.50 |
1771.33 |
| 托管费(万元) |
656.85 |
651.69 |
263.40 |
446.69 |
221.42 |
| 其它费用(万元) |
15.01 |
34.20 |
16.75 |
31.74 |
16.36 |
| 费用合计(万元) |
6632.90 |
6195.58 |
2489.40 |
4240.06 |
2103.56 |
| 利润总额(万元) |
698778.13 |
252275.63 |
2300.04 |
18487.66 |
-4400.85 |
| 净利润(万元) |
698778.13 |
252275.63 |
2300.04 |
18487.66 |
-4400.85 |
