我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20690.68 |
-16745.88 |
-15494.74 |
-52830.26 |
-3138.18 |
| 本期利润(万元) |
27936.79 |
-3745.03 |
-9388.17 |
-53523.54 |
-35785.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
-15.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-199693.62 |
0.00 |
-208175.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
279195.00 |
257940.86 |
258400.24 |
275959.24 |
311474.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.56 |
0.55 |
0.57 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
-15.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.64 |
0.00 |
-43.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26696.07 |
28856.35 |
28291.56 |
10217.50 |
51165.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
269057.37 |
287453.01 |
377015.73 |
411472.14 |
457775.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
264023.58 |
287453.01 |
366918.71 |
381434.34 |
457775.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
5033.80 |
0.00 |
10097.01 |
30037.81 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
297.03 |
323.46 |
504.80 |
539.06 |
613.82 |
| 应付托管费(万元) |
37.13 |
40.43 |
50.48 |
53.91 |
61.38 |
| 资产总计(万元) |
296061.44 |
317415.41 |
405769.82 |
424053.19 |
509589.91 |
| 负债合计(万元) |
640.44 |
671.08 |
915.41 |
3037.92 |
3287.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
295421.00 |
316744.33 |
404854.41 |
421015.26 |
506302.20 |
| 未分配利润(万元) |
-229833.84 |
-239971.48 |
-181079.80 |
-200838.17 |
-154367.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.86 |
110.59 |
60.63 |
176.67 |
103.11 |
| 投资收益(万元) |
-17257.60 |
-54727.68 |
-27621.29 |
-138491.39 |
-82679.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14907.63 |
-702.20 |
39988.96 |
-40637.58 |
-42479.12 |
| 其它收入(万元) |
4.82 |
23.98 |
16.81 |
70.36 |
51.31 |
| 收入合计(万元) |
-2297.29 |
-55295.32 |
12445.11 |
-178881.94 |
-125004.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1771.33 |
5306.86 |
3124.36 |
7344.75 |
3959.79 |
| 托管费(万元) |
221.42 |
581.55 |
312.44 |
734.47 |
395.98 |
| 其它费用(万元) |
16.36 |
32.70 |
16.06 |
30.11 |
15.04 |
| 费用合计(万元) |
2103.56 |
6166.24 |
3583.80 |
8410.56 |
4532.20 |
| 利润总额(万元) |
-4400.85 |
-61461.55 |
8861.32 |
-187292.50 |
-129536.81 |
| 净利润(万元) |
-4400.85 |
-61461.55 |
8861.32 |
-187292.50 |
-129536.81 |
