资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 638767.41 88.76%
债券 10041.93 1.40%
银行存款和结算备付金 54716.04 7.60%
其他资产 16121.27 2.24%
资产总值:719646.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 112.02 63785.31 9.26%
新易盛 300502 141.97 62868.89 9.13%
源杰科技 688498 56.56 56872.41 8.26%
大族激光 002008 753.84 46195.48 6.71%
天孚通信 300394 149.99 45237.53 6.57%
沪电股份 002463 548.67 41682.36 6.05%
思源电气 002028 164.46 33221.40 4.82%
长飞光纤光缆 06869 201.75 32598.73 4.73%
深南电路 002916 131.38 28838.57 4.19%
英维克 002837 322.05 27165.09 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.65 85.16%
信息技术 3.26 4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 94.26 57498.60 9.65%
新易盛 300502 131.82 56799.38 9.54%
沪电股份 002463 569.30 41598.75 6.98%
生益科技 600183 530.62 37891.22 6.36%
北方华创 002371 79.55 36518.67 6.13%
英维克 002837 329.19 35186.95 5.91%
深南电路 002916 142.88 33188.90 5.57%
工业富联 601138 431.03 26745.67 4.49%
中科飞测 688361 145.48 22257.18 3.74%
思源电气 002028 134.76 20832.18 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.87 85.41%
信息技术 1.89 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79 3.01%
可选消费 0.60 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 100.00 10041.93 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10041.93 1.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%