资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 551558.41 91.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 48907.14 8.08%
其他资产 4459.00 0.74%
资产总值:604924.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 94.26 57498.60 9.65%
新易盛 300502 131.82 56799.38 9.54%
沪电股份 002463 569.30 41598.75 6.98%
生益科技 600183 530.62 37891.22 6.36%
北方华创 002371 79.55 36518.67 6.13%
英维克 002837 329.19 35186.95 5.91%
深南电路 002916 142.88 33188.90 5.57%
工业富联 601138 431.03 26745.67 4.49%
中科飞测 688361 145.48 22257.18 3.74%
思源电气 002028 134.76 20832.18 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.87 85.41%
信息技术 1.89 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79 3.01%
可选消费 0.60 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 336.67 54405.02 9.46%
工业富联 601138 778.99 51420.81 8.95%
新易盛 300502 134.20 49087.80 8.54%
中际旭创 300308 115.14 46479.72 8.09%
中芯国际 00981 578.25 41996.89 7.31%
腾讯控股 00700 63.97 38721.41 6.74%
中微公司 688012 94.25 28181.09 4.90%
沪电股份 002463 382.58 28108.15 4.89%
北方华创 002371 56.06 25358.08 4.41%
胜宏科技 300476 83.31 23785.01 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.58 61.89%
可选消费 5.44 9.46%
信息技术 4.78 8.31%
电信服务 3.87 6.74%
金融业 1.61 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 2.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 50.00 5055.92 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5055.92 1.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%