我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -3051.98 -2562.60 -2330.98 -7929.09 -517.49
本期利润(万元) 4008.58 -655.82 -1445.02 -7938.01 -5231.45
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.01 -0.02 -0.11 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.72 0.00 -16.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -30140.23 0.00 -31795.90 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.45 0.00 -0.44 0.00
期末基金资产净值(万元) 40535.69 37480.14 37979.50 40785.09 45629.32
期末基金份额净值(元) 0.62 0.55 0.54 0.56 0.61
本期净值增长率(%) 0.00 -1.35 0.00 -16.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -44.57 0.00 -43.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 26696.07 28856.35 28291.56 10217.50 51165.53
交易性金融资产(万元) 269057.37 287453.01 377015.73 411472.14 457775.36
其中:股票投资(万元) 264023.58 287453.01 366918.71 381434.34 457775.36
其中:债券投资(万元) 5033.80 0.00 10097.01 30037.81 0.00
应付管理人报酬(万元) 297.03 323.46 504.80 539.06 613.82
应付托管费(万元) 37.13 40.43 50.48 53.91 61.38
资产总计(万元) 296061.44 317415.41 405769.82 424053.19 509589.91
负债合计(万元) 640.44 671.08 915.41 3037.92 3287.71
所有者权益合计(万元) 295421.00 316744.33 404854.41 421015.26 506302.20
未分配利润(万元) -229833.84 -239971.48 -181079.80 -200838.17 -154367.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 47.86 110.59 60.63 176.67 103.11
投资收益(万元) -17257.60 -54727.68 -27621.29 -138491.39 -82679.92
公允价值变动收益(万元) 14907.63 -702.20 39988.96 -40637.58 -42479.12
其它收入(万元) 4.82 23.98 16.81 70.36 51.31
收入合计(万元) -2297.29 -55295.32 12445.11 -178881.94 -125004.61
管理人报酬(万元) 1771.33 5306.86 3124.36 7344.75 3959.79
托管费(万元) 221.42 581.55 312.44 734.47 395.98
其它费用(万元) 16.36 32.70 16.06 30.11 15.04
费用合计(万元) 2103.56 6166.24 3583.80 8410.56 4532.20
利润总额(万元) -4400.85 -61461.55 8861.32 -187292.50 -129536.81
净利润(万元) -4400.85 -61461.55 8861.32 -187292.50 -129536.81