资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 180893.86 73.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 62722.92 25.59%
其他资产 1528.39 0.62%
资产总值:245145.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 237.46 11208.26 4.58%
中芯国际 00981 210.45 10956.69 4.48%
立讯精密 002475 202.64 10016.68 4.09%
北方华创 002371 10.96 6753.74 2.76%
东方电气 600875 265.92 6126.80 2.50%
汽轮科技 300277 474.91 6055.06 2.47%
双环传动 002472 154.70 5892.52 2.41%
科伦药业 002422 139.53 5699.94 2.33%
大族激光 002008 68.46 5478.85 2.24%
鹏鼎控股 002938 67.00 5329.85 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.19 53.89%
信息技术 1.77 7.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 3.87%
农、林、牧、渔业 0.42 1.71%
医疗保健 0.38 1.57%
科学研究和技术服务业 0.29 1.19%
可选消费 0.26 1.04%
采矿业 0.24 0.98%
原材料 0.19 0.76%
卫生和社会工作 0.15 0.60%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 251.55 19532.45 5.98%
江海股份 002484 151.65 15923.25 4.87%
立讯精密 002475 213.00 14995.46 4.59%
大族激光 002008 96.31 14457.09 4.42%
中钨高新 000657 128.86 12334.48 3.77%
华虹宏力 01347 62.70 11719.38 3.59%
恒瑞医药 600276 214.83 11179.92 3.42%
北方华创 002371 10.96 9698.67 2.97%
锐科激光 300747 172.14 9138.73 2.80%
中际旭创 300308 6.85 8694.42 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.53 65.87%
信息技术 3.40 10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 2.45%
科学研究和技术服务业 0.48 1.48%
农、林、牧、渔业 0.41 1.25%
医疗保健 0.29 0.90%
采矿业 0.20 0.62%
卫生和社会工作 0.13 0.41%
金融 0.13 0.40%
工业 0.12 0.37%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.45 45.30 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.30 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%