资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 275593.72 87.64%
债券 45.30 0.01%
银行存款和结算备付金 36723.67 11.68%
其他资产 2106.78 0.67%
资产总值:314469.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 299.40 19321.80 6.22%
阿里巴巴-W 09988 106.29 13709.26 4.41%
亿纬锂能 300014 207.48 13644.16 4.39%
兆易创新 603986 44.07 9442.00 3.04%
紫金矿业 601899 267.77 9230.03 2.97%
中际旭创 300308 14.69 8958.46 2.88%
北方华创 002371 16.39 7524.73 2.42%
恒瑞医药 600276 122.11 7274.16 2.34%
中矿资源 002738 91.45 7183.40 2.31%
江西铜业 600362 119.82 6580.51 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.66 60.09%
信息技术 2.70 8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.70 5.48%
可选消费 1.50 4.83%
采矿业 1.42 4.56%
金融业 0.72 2.32%
原材料 0.36 1.16%
卫生和社会工作 0.29 0.94%
工业 0.11 0.37%
公用事业 0.09 0.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 341.70 24816.84 7.67%
亿纬锂能 300014 244.63 22261.71 6.88%
阿里巴巴-W 09988 98.75 15957.75 4.93%
恒瑞医药 600276 178.83 12795.37 3.96%
三花智控 002050 226.02 10946.16 3.38%
兆易创新 603986 39.76 8480.81 2.62%
石头科技 688169 37.56 7878.81 2.44%
华工科技 000988 83.72 7742.43 2.39%
双环传动 002472 155.45 7743.18 2.39%
华友钴业 603799 115.38 7603.54 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.05 58.91%
信息技术 3.82 11.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.40 7.42%
可选消费 1.77 5.47%
采矿业 0.60 1.86%
卫生和社会工作 0.44 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 0.86%
原材料 0.24 0.75%
医疗保健 0.24 0.73%
公用事业 0.09 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.45 45.30 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.30 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%