资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 278071.64 84.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52108.74 15.77%
其他资产 285.39 0.09%
资产总值:330465.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 251.55 19532.45 5.98%
江海股份 002484 151.65 15923.25 4.87%
立讯精密 002475 213.00 14995.46 4.59%
大族激光 002008 96.31 14457.09 4.42%
中钨高新 000657 128.86 12334.48 3.77%
华虹宏力 01347 62.70 11719.38 3.59%
恒瑞医药 600276 214.83 11179.92 3.42%
北方华创 002371 10.96 9698.67 2.97%
锐科激光 300747 172.14 9138.73 2.80%
中际旭创 300308 6.85 8694.42 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.53 65.87%
信息技术 3.40 10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 2.45%
科学研究和技术服务业 0.48 1.48%
农、林、牧、渔业 0.41 1.25%
医疗保健 0.29 0.90%
采矿业 0.20 0.62%
卫生和社会工作 0.13 0.41%
金融 0.13 0.40%
工业 0.12 0.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电气 600875 254.38 8916.02 3.14%
兆易创新 603986 37.27 8873.99 3.12%
中国平安 601318 140.43 7973.62 2.81%
北方华创 002371 17.67 7898.89 2.78%
恒瑞医药 600276 137.92 7616.12 2.68%
科伦药业 002422 201.36 6985.30 2.46%
思源电气 002028 34.60 6989.20 2.46%
吉利汽车 00175 366.90 6777.13 2.39%
中天科技 600522 224.07 6742.29 2.37%
阿里巴巴-W 09988 61.89 6502.85 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.00 63.38%
可选消费 1.62 5.71%
信息技术 1.22 4.30%
采矿业 0.96 3.37%
金融业 0.80 2.81%
原材料 0.64 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 2.16%
电信服务 0.39 1.38%
农、林、牧、渔业 0.35 1.23%
工业 0.15 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.45 45.30 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.30 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%