财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58944.47 |
23207.38 |
44910.70 |
24919.50 |
7686.44 |
| 本期利润(万元) |
88040.07 |
-7270.72 |
89213.31 |
93932.36 |
13753.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.02 |
0.22 |
0.23 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.84 |
0.00 |
34.83 |
0.00 |
5.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-58822.47 |
0.00 |
-139412.98 |
0.00 |
-208418.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294508.72 |
251372.00 |
277368.25 |
310840.81 |
249904.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.75 |
0.77 |
0.82 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
34.92 |
0.00 |
42.52 |
0.00 |
7.04 |
| 累计净值增长率(%) |
4.28 |
0.00 |
-22.71 |
0.00 |
-41.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49849.45 |
35819.34 |
34728.55 |
21674.58 |
37398.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
278071.64 |
275639.02 |
226418.66 |
196494.92 |
172554.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
278071.64 |
275593.72 |
226418.66 |
196494.92 |
172554.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
45.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
328.38 |
312.22 |
251.71 |
229.44 |
212.98 |
| 应付托管费(万元) |
54.73 |
52.04 |
41.95 |
38.24 |
35.50 |
| 资产总计(万元) |
330465.77 |
314469.48 |
261701.96 |
220841.23 |
211278.86 |
| 负债合计(万元) |
3591.43 |
3871.39 |
2299.12 |
528.58 |
940.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
326874.34 |
310598.09 |
259402.84 |
220312.65 |
210338.57 |
| 未分配利润(万元) |
12414.76 |
-92536.26 |
-187912.28 |
-186388.17 |
-224021.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.61 |
128.16 |
72.48 |
94.79 |
34.84 |
| 投资收益(万元) |
68624.15 |
51078.96 |
9651.61 |
-26975.60 |
-34750.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31968.72 |
46117.76 |
6405.81 |
39677.56 |
21689.23 |
| 其它收入(万元) |
8.79 |
60.73 |
3.20 |
3.06 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
100669.27 |
97385.62 |
16133.09 |
12799.82 |
-13025.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1909.22 |
3249.97 |
1470.93 |
2580.54 |
1283.94 |
| 托管费(万元) |
318.20 |
541.66 |
245.16 |
430.09 |
213.99 |
| 其它费用(万元) |
14.12 |
26.63 |
12.82 |
25.01 |
12.78 |
| 费用合计(万元) |
2348.43 |
3905.63 |
1757.89 |
3090.01 |
1537.58 |
| 利润总额(万元) |
98320.84 |
93479.98 |
14375.20 |
9709.81 |
-14563.32 |
| 净利润(万元) |
98320.84 |
93479.98 |
14375.20 |
9709.81 |
-14563.32 |
