资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 250184.79 86.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36206.43 12.58%
其他资产 1468.65 0.51%
资产总值:287859.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电气 600875 254.38 8916.02 3.14%
兆易创新 603986 37.27 8873.99 3.12%
中国平安 601318 140.43 7973.62 2.81%
北方华创 002371 17.67 7898.89 2.78%
恒瑞医药 600276 137.92 7616.12 2.68%
思源电气 002028 34.60 6989.20 2.46%
科伦药业 002422 201.36 6985.30 2.46%
吉利汽车 00175 366.90 6777.13 2.39%
中天科技 600522 224.07 6742.29 2.37%
阿里巴巴-W 09988 61.89 6502.85 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.00 63.38%
可选消费 1.62 5.71%
信息技术 1.22 4.30%
采矿业 0.96 3.37%
金融业 0.80 2.81%
原材料 0.64 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 2.16%
电信服务 0.39 1.38%
农、林、牧、渔业 0.35 1.23%
工业 0.15 0.53%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 299.40 19321.80 6.22%
阿里巴巴-W 09988 106.29 13709.26 4.41%
亿纬锂能 300014 207.48 13644.16 4.39%
兆易创新 603986 44.07 9442.00 3.04%
紫金矿业 601899 267.77 9230.03 2.97%
中际旭创 300308 14.69 8958.46 2.88%
北方华创 002371 16.39 7524.73 2.42%
恒瑞医药 600276 122.11 7274.16 2.34%
中矿资源 002738 91.45 7183.40 2.31%
江西铜业 600362 119.82 6580.51 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.66 60.09%
信息技术 2.70 8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.70 5.48%
可选消费 1.50 4.83%
采矿业 1.42 4.56%
金融业 0.72 2.32%
原材料 0.36 1.16%
卫生和社会工作 0.29 0.94%
工业 0.11 0.37%
公用事业 0.09 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.45 45.30 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.30 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%