我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1215.38 |
-2127.56 |
-260.02 |
-1362.46 |
-491.71 |
本期利润(万元) |
-624.10 |
-2020.11 |
-987.51 |
-289.72 |
510.85 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.08 |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9614.22 |
0.00 |
-8300.17 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9031.91 |
9879.60 |
10917.55 |
12030.87 |
13130.29 |
期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.51 |
0.54 |
0.59 |
0.63 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.64 |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.32 |
0.00 |
-40.70 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
22296.16 |
16329.80 |
34921.61 |
47194.52 |
40764.19 |
交易性金融资产(万元) |
216550.10 |
286498.56 |
294183.79 |
369090.21 |
514932.31 |
其中:股票投资(万元) |
216550.10 |
276367.40 |
284165.44 |
369090.21 |
514932.31 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
10131.16 |
10018.34 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
243.14 |
370.90 |
427.70 |
513.87 |
708.06 |
应付托管费(万元) |
40.52 |
61.82 |
71.28 |
85.65 |
118.01 |
资产总计(万元) |
238907.45 |
303346.84 |
329691.03 |
433654.91 |
556391.71 |
负债合计(万元) |
519.64 |
2734.76 |
666.93 |
5845.08 |
6153.08 |
所有者权益合计(万元) |
238387.81 |
300612.07 |
329024.10 |
427809.83 |
550238.64 |
未分配利润(万元) |
-224226.08 |
-199374.96 |
-206285.90 |
-131572.49 |
-50465.55 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
63.79 |
39.24 |
152.70 |
80.53 |
1152.23 |
投资收益(万元) |
-46632.01 |
-30600.57 |
-151671.55 |
-90865.16 |
-25987.68 |
公允价值变动收益(万元) |
3102.19 |
26963.54 |
-15029.66 |
3385.75 |
-18488.75 |
其它收入(万元) |
3.26 |
2.19 |
8.44 |
5.87 |
202.48 |
收入合计(万元) |
-43462.77 |
-3595.61 |
-166540.08 |
-87393.01 |
-43121.72 |
管理人报酬(万元) |
4052.20 |
2412.09 |
6021.65 |
3272.46 |
8349.92 |
托管费(万元) |
675.37 |
402.01 |
1003.61 |
545.41 |
1391.65 |
其它费用(万元) |
27.33 |
13.90 |
30.08 |
15.77 |
20.07 |
费用合计(万元) |
4826.08 |
2866.24 |
7149.49 |
3884.71 |
13213.35 |
利润总额(万元) |
-48288.85 |
-6461.85 |
-173689.57 |
-91277.72 |
-56335.08 |
净利润(万元) |
-48288.85 |
-6461.85 |
-173689.57 |
-91277.72 |
-56335.08 |