财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2451.51 967.08 282.95 310.69 -1284.26
本期利润(万元) 4266.67 3687.54 622.07 842.08 358.19
加权平均份额本期利润(元) 0.19 0.23 0.04 0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) 28.67 0.00 6.37 0.00 3.95
期末可供分配利润(万元) -17973.71 0.00 -8352.08 0.00 -9902.54
期末可供分配份额利润(元) -0.41 0.00 -0.50 0.00 -0.51
期末基金资产净值(万元) 33229.84 12589.71 9498.50 9888.49 10201.04
期末基金份额净值(元) 0.75 0.79 0.57 0.58 0.53
本期净值增长率(%) 41.74 0.00 6.72 0.00 4.52
累计净值增长率(%) -24.92 0.00 -43.47 0.00 -47.03
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 35819.34 34728.55 21674.58 37398.68 22296.16
交易性金融资产(万元) 275639.02 226418.66 196494.92 172554.36 216550.10
其中:股票投资(万元) 275593.72 226418.66 196494.92 172554.36 216550.10
其中:债券投资(万元) 45.30 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 312.22 251.71 229.44 212.98 243.14
应付托管费(万元) 52.04 41.95 38.24 35.50 40.52
资产总计(万元) 314469.48 261701.96 220841.23 211278.86 238907.45
负债合计(万元) 3871.39 2299.12 528.58 940.29 519.64
所有者权益合计(万元) 310598.09 259402.84 220312.65 210338.57 238387.81
未分配利润(万元) -92536.26 -187912.28 -186388.17 -224021.21 -224226.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 128.16 72.48 94.79 34.84 63.79
投资收益(万元) 51078.96 9651.61 -26975.60 -34750.35 -46632.01
公允价值变动收益(万元) 46117.76 6405.81 39677.56 21689.23 3102.19
其它收入(万元) 60.73 3.20 3.06 0.53 3.26
收入合计(万元) 97385.62 16133.09 12799.82 -13025.75 -43462.77
管理人报酬(万元) 3249.97 1470.93 2580.54 1283.94 4052.20
托管费(万元) 541.66 245.16 430.09 213.99 675.37
其它费用(万元) 26.63 12.82 25.01 12.78 27.33
费用合计(万元) 3905.63 1757.89 3090.01 1537.58 4826.08
利润总额(万元) 93479.98 14375.20 9709.81 -14563.32 -48288.85
净利润(万元) 93479.98 14375.20 9709.81 -14563.32 -48288.85