财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 7407.65 2911.56 2451.51 967.08 282.95
本期利润(万元) 10280.77 -1228.93 4266.67 3687.54 622.07
加权平均份额本期利润(元) 0.24 -0.03 0.19 0.23 0.04
加权平均净值利润率(%) 28.59 0.00 28.67 0.00 6.37
期末可供分配利润(万元) -7494.75 0.00 -17973.71 0.00 -8352.08
期末可供分配份额利润(元) -0.23 0.00 -0.41 0.00 -0.50
期末基金资产净值(万元) 32365.62 32686.13 33229.84 12589.71 9498.50
期末基金份额净值(元) 1.01 0.73 0.75 0.79 0.57
本期净值增长率(%) 34.52 0.00 41.74 0.00 6.72
累计净值增长率(%) 1.00 0.00 -24.92 0.00 -43.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 49849.45 35819.34 34728.55 21674.58 37398.68
交易性金融资产(万元) 278071.64 275639.02 226418.66 196494.92 172554.36
其中:股票投资(万元) 278071.64 275593.72 226418.66 196494.92 172554.36
其中:债券投资(万元) 0.00 45.30 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 328.38 312.22 251.71 229.44 212.98
应付托管费(万元) 54.73 52.04 41.95 38.24 35.50
资产总计(万元) 330465.77 314469.48 261701.96 220841.23 211278.86
负债合计(万元) 3591.43 3871.39 2299.12 528.58 940.29
所有者权益合计(万元) 326874.34 310598.09 259402.84 220312.65 210338.57
未分配利润(万元) 12414.76 -92536.26 -187912.28 -186388.17 -224021.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 67.61 128.16 72.48 94.79 34.84
投资收益(万元) 68624.15 51078.96 9651.61 -26975.60 -34750.35
公允价值变动收益(万元) 31968.72 46117.76 6405.81 39677.56 21689.23
其它收入(万元) 8.79 60.73 3.20 3.06 0.53
收入合计(万元) 100669.27 97385.62 16133.09 12799.82 -13025.75
管理人报酬(万元) 1909.22 3249.97 1470.93 2580.54 1283.94
托管费(万元) 318.20 541.66 245.16 430.09 213.99
其它费用(万元) 14.12 26.63 12.82 25.01 12.78
费用合计(万元) 2348.43 3905.63 1757.89 3090.01 1537.58
利润总额(万元) 98320.84 93479.98 14375.20 9709.81 -14563.32
净利润(万元) 98320.84 93479.98 14375.20 9709.81 -14563.32