我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-241.30 |
-1539.39 |
-1215.38 |
-2127.56 |
-260.02 |
| 本期利润(万元) |
1107.13 |
-625.75 |
-624.10 |
-2020.11 |
-987.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
-17.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9819.80 |
0.00 |
-9614.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9608.09 |
8830.59 |
9031.91 |
9879.60 |
10917.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.47 |
0.48 |
0.51 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.29 |
0.00 |
-16.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.51 |
0.00 |
-49.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37398.68 |
22296.16 |
16329.80 |
34921.61 |
47194.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
172554.36 |
216550.10 |
286498.56 |
294183.79 |
369090.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
172554.36 |
216550.10 |
276367.40 |
284165.44 |
369090.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10131.16 |
10018.34 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.98 |
243.14 |
370.90 |
427.70 |
513.87 |
| 应付托管费(万元) |
35.50 |
40.52 |
61.82 |
71.28 |
85.65 |
| 资产总计(万元) |
211278.86 |
238907.45 |
303346.84 |
329691.03 |
433654.91 |
| 负债合计(万元) |
940.29 |
519.64 |
2734.76 |
666.93 |
5845.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
210338.57 |
238387.81 |
300612.07 |
329024.10 |
427809.83 |
| 未分配利润(万元) |
-224021.21 |
-224226.08 |
-199374.96 |
-206285.90 |
-131572.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.84 |
63.79 |
39.24 |
152.70 |
80.53 |
| 投资收益(万元) |
-34750.35 |
-46632.01 |
-30600.57 |
-151671.55 |
-90865.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21689.23 |
3102.19 |
26963.54 |
-15029.66 |
3385.75 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
3.26 |
2.19 |
8.44 |
5.87 |
| 收入合计(万元) |
-13025.75 |
-43462.77 |
-3595.61 |
-166540.08 |
-87393.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1283.94 |
4052.20 |
2412.09 |
6021.65 |
3272.46 |
| 托管费(万元) |
213.99 |
675.37 |
402.01 |
1003.61 |
545.41 |
| 其它费用(万元) |
12.78 |
27.33 |
13.90 |
30.08 |
15.77 |
| 费用合计(万元) |
1537.58 |
4826.08 |
2866.24 |
7149.49 |
3884.71 |
| 利润总额(万元) |
-14563.32 |
-48288.85 |
-6461.85 |
-173689.57 |
-91277.72 |
| 净利润(万元) |
-14563.32 |
-48288.85 |
-6461.85 |
-173689.57 |
-91277.72 |
