资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41805.49 90.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4249.63 9.20%
其他资产 123.79 0.27%
资产总值:46178.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.70 4386.31 9.58%
美的集团 000333 56.00 4229.68 9.24%
美团-W 03690 70.00 4164.70 9.10%
腾讯控股 00700 11.00 4106.33 8.97%
泸州老窖 000568 52.00 4031.04 8.80%
山西汾酒 600809 36.00 3937.32 8.60%
五粮液 000858 40.00 2960.00 6.47%
中国财险 02328 220.00 2736.28 5.98%
中国海洋石油 00883 150.00 2647.34 5.78%
比亚迪 002594 28.00 2231.60 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 53.35%
通讯 1.05 22.99%
金融 0.27 5.98%
能源 0.26 5.78%
科学研究和技术服务业 0.10 2.18%
非必须消费品 0.05 1.02%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.45 6452.50 10.20%
五粮液 000858 62.50 6454.38 10.20%
美的集团 000333 82.40 6291.24 9.94%
腾讯控股 00700 14.50 6196.54 9.79%
美团-W 03690 81.50 5969.12 9.43%
泸州老窖 000568 56.30 5893.48 9.31%
山西汾酒 600809 36.00 5150.16 8.14%
中国海洋石油 00883 150.00 3708.39 5.86%
比亚迪 002594 28.00 2947.00 4.66%
中国财险 02328 150.00 1888.63 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 55.19%
通讯 1.49 23.55%
能源 0.37 5.86%
金融 0.19 2.98%
非必须消费品 0.13 2.09%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%