资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81752.36 89.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9536.48 10.42%
其他资产 218.76 0.24%
资产总值:91507.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 96.00 8957.05 9.87%
腾讯控股 00700 16.50 8926.97 9.84%
美的集团 000333 114.00 8909.10 9.82%
贵州茅台 600519 6.40 8813.95 9.71%
五粮液 000858 79.80 8454.01 9.32%
泸州老窖 000568 69.00 8019.18 8.84%
山西汾酒 600809 38.00 6524.60 7.19%
理想汽车-W 02015 90.00 5271.64 5.81%
优然牧业 09858 900.00 4129.52 4.55%
石头科技 688169 15.00 2280.90 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.71 51.91%
通讯 2.07 22.86%
非必须消费品 0.79 8.66%
必须消费品 0.41 4.55%
能源 0.19 2.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 20.00 12106.11 9.91%
贵州茅台 600519 8.35 12057.32 9.87%
五粮液 000858 95.00 11540.60 9.44%
泸州老窖 000568 87.00 11477.04 9.39%
美团-W 03690 119.00 11353.84 9.29%
理想汽车-W 02015 120.00 11109.14 9.09%
美的集团 000333 140.00 10172.40 8.32%
山西汾酒 600809 38.00 7372.38 6.03%
网易云音乐 09899 30.00 7115.77 5.82%
石头科技 688169 30.00 6293.40 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.20 50.73%
通讯 3.42 28.02%
非必须消费品 1.53 12.55%
批发和零售业 0.09 0.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珀莱转债 0.60 59.80 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 59.80 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%