华宝新兴消费混合A(011153)_财务情况

华宝新兴消费混合A011153HUABAO EMERGING CONSUMER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	978.40	-818.80	-1870.24	-3103.29	-500.30
本期利润(万元)	10996.94	2772.82	2489.52	-11907.91	-1390.39
加权平均份额本期利润(元)	0.15	0.04	0.03	-0.15	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.12	0.00	-18.79	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-20999.00	0.00	-25700.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.28	0.00	-0.32	0.00
期末基金资产净值(万元)	63854.45	53606.54	54515.93	54610.86	60592.66
期末基金份额净值(元)	0.87	0.72	0.72	0.68	0.75
本期净值增长率(%)	0.00	5.66	0.00	-17.89	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-28.15	0.00	-32.00	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	5238.02	5283.12	5352.24	5761.72	7498.14
交易性金融资产(万元)	51524.17	50446.69	56910.60	64576.65	69318.42
其中：股票投资(万元)	51524.17	50446.69	56910.60	64576.65	69318.42
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	58.79	55.89	78.12	87.91	88.40
应付托管费(万元)	9.80	9.32	13.02	14.65	14.73
资产总计(万元)	57705.37	56190.09	62626.49	71085.52	77260.82
负债合计(万元)	134.97	476.45	174.88	752.94	233.03
所有者权益合计(万元)	57570.40	55713.64	62451.62	70332.58	77027.79
未分配利润(万元)	-22624.19	-26237.32	-19353.76	-14612.87	-7654.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	10.86	24.32	12.31	36.35	22.43
投资收益(万元)	-425.87	-2115.80	12.70	-15234.91	-12015.90
公允价值变动收益(万元)	3421.64	-8942.55	-4701.52	3334.79	6345.41
其它收入(万元)	1.17	7.74	3.38	1.68	0.37
收入合计(万元)	3007.80	-11026.29	-4673.13	-11862.08	-5647.69
管理人报酬(万元)	333.07	912.94	511.78	1034.23	533.37
托管费(万元)	55.51	152.16	85.30	172.37	88.89
其它费用(万元)	9.71	19.65	9.52	18.99	10.73
费用合计(万元)	401.84	1090.46	609.81	1230.99	635.65
利润总额(万元)	2605.96	-12116.76	-5282.94	-13093.08	-6283.34
净利润(万元)	2605.96	-12116.76	-5282.94	-13093.08	-6283.34

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