财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -6622.47 -4656.75 7514.17 5250.93 2738.60
本期利润(万元) -13778.15 -5328.93 2708.33 4555.45 6176.81
加权平均份额本期利润(元) -0.19 -0.07 0.03 0.04 0.06
加权平均净值利润率(%) -23.94 0.00 3.16 0.00 7.22
期末可供分配利润(万元) -23176.21 0.00 -12799.24 0.00 -16006.24
期末可供分配份额利润(元) -0.35 0.00 -0.16 0.00 -0.14
期末基金资产净值(万元) 43393.60 57800.67 67697.80 85848.62 101203.44
期末基金份额净值(元) 0.65 0.77 0.84 0.93 0.89
本期净值增长率(%) -22.49 0.00 3.97 0.00 9.87
累计净值增长率(%) -34.81 0.00 -15.90 0.00 -11.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3739.20 9010.29 15812.93 8250.78 5238.02
交易性金融资产(万元) 41805.49 81752.36 151839.73 73075.87 51524.17
其中:股票投资(万元) 41805.49 81752.36 151839.73 73075.87 51524.17
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 51.31 95.05 168.38 81.42 58.79
应付托管费(万元) 8.55 15.84 28.06 13.57 9.80
资产总计(万元) 46178.91 91507.61 168383.31 82313.07 57705.37
负债合计(万元) 396.45 775.43 639.59 2043.89 134.97
所有者权益合计(万元) 45782.46 90732.18 167743.73 80269.18 57570.40
未分配利润(万元) -24533.21 -17702.08 -22343.58 -19281.22 -22624.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.50 53.71 28.63 26.00 10.86
投资收益(万元) -7194.87 13604.68 5058.12 3773.76 -425.87
公允价值变动收益(万元) -7673.46 -7350.55 3780.95 6588.34 3421.64
其它收入(万元) 29.05 121.71 55.52 6.20 1.17
收入合计(万元) -14825.78 6429.55 8923.22 10394.30 3007.80
管理人报酬(万元) 387.66 1533.19 772.80 737.41 333.07
托管费(万元) 64.61 255.53 128.80 122.90 55.51
其它费用(万元) 8.68 19.64 10.78 19.14 9.71
费用合计(万元) 475.60 1977.79 1001.38 901.53 401.84
利润总额(万元) -15301.38 4451.76 7921.85 9492.77 2605.96
净利润(万元) -15301.38 4451.76 7921.85 9492.77 2605.96