资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56764.32 88.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6225.95 9.73%
其他资产 992.24 1.55%
资产总值:63982.51万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 62.50 6454.38 10.20%
贵州茅台 600519 4.45 6452.50 10.20%
美的集团 000333 82.40 6291.24 9.94%
腾讯控股 00700 14.50 6196.54 9.79%
美团-W 03690 81.50 5969.12 9.43%
泸州老窖 000568 56.30 5893.48 9.31%
山西汾酒 600809 36.00 5150.16 8.14%
中国海洋石油 00883 150.00 3708.39 5.86%
比亚迪 002594 28.00 2947.00 4.66%
中国财险 02328 150.00 1888.63 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 55.19%
通讯 1.49 23.55%
能源 0.37 5.86%
金融 0.19 2.98%
非必须消费品 0.13 2.09%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 96.00 8957.05 9.87%
腾讯控股 00700 16.50 8926.97 9.84%
美的集团 000333 114.00 8909.10 9.82%
贵州茅台 600519 6.40 8813.95 9.71%
五粮液 000858 79.80 8454.01 9.32%
泸州老窖 000568 69.00 8019.18 8.84%
山西汾酒 600809 38.00 6524.60 7.19%
理想汽车-W 02015 90.00 5271.64 5.81%
优然牧业 09858 900.00 4129.52 4.55%
石头科技 688169 15.00 2280.90 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.71 51.91%
通讯 2.07 22.86%
非必须消费品 0.79 8.66%
必须消费品 0.41 4.55%
能源 0.19 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%