资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43810.28 90.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4744.85 9.75%
其他资产 107.77 0.22%
资产总值:48662.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.70 4656.89 9.62%
腾讯控股 00700 12.00 4439.75 9.17%
山西汾酒 600809 36.00 4161.60 8.60%
泸州老窖 000568 52.00 3758.56 7.77%
美团-W 03690 60.00 3692.92 7.63%
美的集团 000333 45.00 3604.50 7.45%
中国海洋石油 00883 150.00 3085.16 6.38%
中国财险 02328 190.00 2692.78 5.56%
比亚迪 002594 30.00 2499.30 5.16%
药明生物 02269 45.00 2165.15 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 48.35%
通讯 1.17 24.20%
能源 0.31 6.38%
金融 0.27 5.56%
医疗保健 0.22 4.47%
科学研究和技术服务业 0.05 1.04%
非必须消费品 0.03 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.70 4386.31 9.58%
美的集团 000333 56.00 4229.68 9.24%
美团-W 03690 70.00 4164.70 9.10%
腾讯控股 00700 11.00 4106.33 8.97%
泸州老窖 000568 52.00 4031.04 8.80%
山西汾酒 600809 36.00 3937.32 8.60%
五粮液 000858 40.00 2960.00 6.47%
中国财险 02328 220.00 2736.28 5.98%
中国海洋石油 00883 150.00 2647.34 5.78%
比亚迪 002594 28.00 2231.60 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 53.35%
通讯 1.05 22.99%
金融 0.27 5.98%
能源 0.26 5.78%
科学研究和技术服务业 0.10 2.18%
非必须消费品 0.05 1.02%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%