我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65432.66 91.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5574.51 7.79%
其他资产 573.84 0.80%
资产总值:71581.01万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.10 7166.80 10.04%
美团-W 03690 43.91 6810.01 9.54%
五粮液 000858 41.50 6744.16 9.44%
腾讯控股 00700 15.94 6390.92 8.95%
泸州老窖 000568 37.51 5614.60 7.86%
理想汽车-W 02015 50.00 4874.17 6.82%
石头科技 688169 16.66 4630.15 6.48%
美的集团 000333 52.00 3955.12 5.54%
比亚迪 002594 12.50 3841.38 5.38%
苏泊尔 002032 55.00 3218.60 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.25 59.48%
通讯 1.49 20.93%
非必须消费品 0.68 9.47%
工业 0.12 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 16.80 5710.02 9.92%
贵州茅台 600519 3.75 5502.71 9.56%
美团-W 03690 47.01 4766.25 8.28%
五粮液 000858 35.20 4507.01 7.83%
泡泡玛特 09992 120.00 4189.20 7.28%
泸州老窖 000568 28.01 4018.54 6.98%
石头科技 688169 9.00 3533.40 6.14%
美的集团 000333 44.00 2838.00 4.93%
苏泊尔 002032 55.00 2755.50 4.79%
比亚迪 002594 9.00 2252.25 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.16 54.92%
通讯 1.27 22.02%
非必须消费品 0.62 10.72%
工业 0.10 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珀莱转债 0.60 59.80 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 59.80 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%