财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1005.45 |
-822.13 |
4288.14 |
3063.92 |
1402.29 |
| 本期利润(万元) |
-1523.22 |
-758.99 |
1743.43 |
2692.79 |
1745.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.94 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
3.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1357.00 |
0.00 |
-4902.84 |
0.00 |
-11766.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.36 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2388.86 |
5488.03 |
23034.38 |
36357.13 |
66540.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.75 |
0.82 |
0.91 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.66 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
9.60 |
| 累计净值增长率(%) |
-36.23 |
0.00 |
-17.55 |
0.00 |
-12.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3739.20 |
9010.29 |
15812.93 |
8250.78 |
5238.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
41805.49 |
81752.36 |
151839.73 |
73075.87 |
51524.17 |
| 其中:股票投资(万元) |
41805.49 |
81752.36 |
151839.73 |
73075.87 |
51524.17 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.31 |
95.05 |
168.38 |
81.42 |
58.79 |
| 应付托管费(万元) |
8.55 |
15.84 |
28.06 |
13.57 |
9.80 |
| 资产总计(万元) |
46178.91 |
91507.61 |
168383.31 |
82313.07 |
57705.37 |
| 负债合计(万元) |
396.45 |
775.43 |
639.59 |
2043.89 |
134.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
45782.46 |
90732.18 |
167743.73 |
80269.18 |
57570.40 |
| 未分配利润(万元) |
-24533.21 |
-17702.08 |
-22343.58 |
-19281.22 |
-22624.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.50 |
53.71 |
28.63 |
26.00 |
10.86 |
| 投资收益(万元) |
-7194.87 |
13604.68 |
5058.12 |
3773.76 |
-425.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7673.46 |
-7350.55 |
3780.95 |
6588.34 |
3421.64 |
| 其它收入(万元) |
29.05 |
121.71 |
55.52 |
6.20 |
1.17 |
| 收入合计(万元) |
-14825.78 |
6429.55 |
8923.22 |
10394.30 |
3007.80 |
| 管理人报酬(万元) |
387.66 |
1533.19 |
772.80 |
737.41 |
333.07 |
| 托管费(万元) |
64.61 |
255.53 |
128.80 |
122.90 |
55.51 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
19.64 |
10.78 |
19.14 |
9.71 |
| 费用合计(万元) |
475.60 |
1977.79 |
1001.38 |
901.53 |
401.84 |
| 利润总额(万元) |
-15301.38 |
4451.76 |
7921.85 |
9492.77 |
2605.96 |
| 净利润(万元) |
-15301.38 |
4451.76 |
7921.85 |
9492.77 |
2605.96 |