我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.78 |
3.13 |
-40.04 |
-70.92 |
-11.54 |
| 本期利润(万元) |
1403.67 |
-166.86 |
56.80 |
-208.85 |
-27.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.07 |
0.03 |
-0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.24 |
0.00 |
-14.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1625.19 |
0.00 |
-536.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7562.38 |
3963.85 |
1174.76 |
1102.78 |
1243.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.71 |
0.71 |
0.67 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
-18.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.08 |
0.00 |
-32.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5238.02 |
5283.12 |
5352.24 |
5761.72 |
7498.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
51524.17 |
50446.69 |
56910.60 |
64576.65 |
69318.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
51524.17 |
50446.69 |
56910.60 |
64576.65 |
69318.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.79 |
55.89 |
78.12 |
87.91 |
88.40 |
| 应付托管费(万元) |
9.80 |
9.32 |
13.02 |
14.65 |
14.73 |
| 资产总计(万元) |
57705.37 |
56190.09 |
62626.49 |
71085.52 |
77260.82 |
| 负债合计(万元) |
134.97 |
476.45 |
174.88 |
752.94 |
233.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
57570.40 |
55713.64 |
62451.62 |
70332.58 |
77027.79 |
| 未分配利润(万元) |
-22624.19 |
-26237.32 |
-19353.76 |
-14612.87 |
-7654.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.86 |
24.32 |
12.31 |
36.35 |
22.43 |
| 投资收益(万元) |
-425.87 |
-2115.80 |
12.70 |
-15234.91 |
-12015.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3421.64 |
-8942.55 |
-4701.52 |
3334.79 |
6345.41 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
7.74 |
3.38 |
1.68 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
3007.80 |
-11026.29 |
-4673.13 |
-11862.08 |
-5647.69 |
| 管理人报酬(万元) |
333.07 |
912.94 |
511.78 |
1034.23 |
533.37 |
| 托管费(万元) |
55.51 |
152.16 |
85.30 |
172.37 |
88.89 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
19.65 |
9.52 |
18.99 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
401.84 |
1090.46 |
609.81 |
1230.99 |
635.65 |
| 利润总额(万元) |
2605.96 |
-12116.76 |
-5282.94 |
-13093.08 |
-6283.34 |
| 净利润(万元) |
2605.96 |
-12116.76 |
-5282.94 |
-13093.08 |
-6283.34 |
