财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4288.14 3063.92 1402.29 203.81 465.56
本期利润(万元) 1743.43 2692.79 1745.04 2402.22 303.09
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.04 0.03 0.07 0.04
加权平均净值利润率(%) 4.07 0.00 3.83 0.00 5.39
期末可供分配利润(万元) -4902.84 0.00 -11766.60 0.00 -4256.59
期末可供分配份额利润(元) -0.18 0.00 -0.15 0.00 -0.20
期末基金资产净值(万元) 23034.38 36357.13 66540.29 53887.97 16673.76
期末基金份额净值(元) 0.82 0.91 0.87 0.88 0.80
本期净值增长率(%) 3.50 0.00 9.60 0.00 18.45
累计净值增长率(%) -17.55 0.00 -12.69 0.00 -20.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 9010.29 15812.93 8250.78 5238.02 5283.12
交易性金融资产(万元) 81752.36 151839.73 73075.87 51524.17 50446.69
其中:股票投资(万元) 81752.36 151839.73 73075.87 51524.17 50446.69
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 95.05 168.38 81.42 58.79 55.89
应付托管费(万元) 15.84 28.06 13.57 9.80 9.32
资产总计(万元) 91507.61 168383.31 82313.07 57705.37 56190.09
负债合计(万元) 775.43 639.59 2043.89 134.97 476.45
所有者权益合计(万元) 90732.18 167743.73 80269.18 57570.40 55713.64
未分配利润(万元) -17702.08 -22343.58 -19281.22 -22624.19 -26237.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 53.71 28.63 26.00 10.86 24.32
投资收益(万元) 13604.68 5058.12 3773.76 -425.87 -2115.80
公允价值变动收益(万元) -7350.55 3780.95 6588.34 3421.64 -8942.55
其它收入(万元) 121.71 55.52 6.20 1.17 7.74
收入合计(万元) 6429.55 8923.22 10394.30 3007.80 -11026.29
管理人报酬(万元) 1533.19 772.80 737.41 333.07 912.94
托管费(万元) 255.53 128.80 122.90 55.51 152.16
其它费用(万元) 19.64 10.78 19.14 9.71 19.65
费用合计(万元) 1977.79 1001.38 901.53 401.84 1090.46
利润总额(万元) 4451.76 7921.85 9492.77 2605.96 -12116.76
净利润(万元) 4451.76 7921.85 9492.77 2605.96 -12116.76