财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1225.29 1132.00 26852.76 11371.79 13200.07
本期利润(万元) -4276.85 77.10 33401.67 12860.75 30379.75
加权平均份额本期利润(元) -0.12 0.00 0.65 0.31 0.48
加权平均净值利润率(%) -8.54 0.00 52.11 0.00 46.76
期末可供分配利润(万元) 9363.13 0.00 15057.61 0.00 4626.79
期末可供分配份额利润(元) 0.29 0.00 0.40 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 41887.21 51969.86 53132.89 65540.57 59696.19
期末基金份额净值(元) 1.29 1.40 1.40 1.65 1.35
本期净值增长率(%) -7.71 0.00 62.70 0.00 57.95
累计净值增长率(%) 28.79 0.00 39.55 0.00 35.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2953.08 6333.22 3876.38 7137.62 7315.65
交易性金融资产(万元) 49269.99 60559.07 69554.34 73746.84 86222.98
其中:股票投资(万元) 49269.99 60559.07 69554.34 73746.84 86222.98
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 48.63 72.90 76.99 89.31 97.80
应付托管费(万元) 8.11 12.15 12.83 14.89 16.30
资产总计(万元) 52323.07 66936.07 73957.81 81079.75 94226.23
负债合计(万元) 288.79 290.34 205.67 184.43 160.17
所有者权益合计(万元) 52034.28 66645.73 73752.14 80895.32 94066.06
未分配利润(万元) 11463.10 18700.43 19130.88 -13701.65 -14520.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.65 14.48 13.27 63.36 35.70
投资收益(万元) 1984.48 34503.69 16929.66 -3189.14 -3658.75
公允价值变动收益(万元) -6903.98 8002.62 21498.36 -4455.54 -4406.11
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -4917.85 42520.79 38441.30 -7581.32 -8029.16
管理人报酬(万元) 374.32 960.49 480.38 1152.09 603.44
托管费(万元) 62.39 160.08 80.06 192.02 100.57
其它费用(万元) 11.67 23.13 11.44 21.38 10.95
费用合计(万元) 473.25 1207.08 603.25 1443.66 756.62
利润总额(万元) -5391.09 41313.71 37838.04 -9024.99 -8785.78
净利润(万元) -5391.09 41313.71 37838.04 -9024.99 -8785.78