汇添富健康生活一年持有混合A(011826)_最新动态

汇添富健康生活一年持有混合A011826HUITIANFU HEALTHY LIFE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.4013 -0.0064(-0.45%)

累计净值：1.4013

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

汇添富健康生活一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张韡

基金规模：4.38亿元

汇添富健康生活一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.64	-3.66	22.71	5.01	0.87
混合型名次	34	6802	94	2859	4634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.81	74.91	62.27	33.13	40.77
混合型名次	7072	2024	1423	707	3287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
汇添富健康生活一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	创金合信大健康混合A	5.69	-4.79	24.64	5.96	-4.96
33	创金合信大健康混合C	5.69	-4.83	24.49	5.71	-5.27
34	汇添富健康生活一年持有混合A	5.64	-3.66	22.71	5.01	0.87
35	天弘医药创新A	5.64	-2.30	23.25	10.26	5.35
36	天弘医药创新C	5.64	-2.34	23.13	10.04	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富健康生活一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6802 位，低于同类基金平均水平
6800	长江启航混合发起C	0.04	-3.66	-10.37	-5.71	-6.68
6801	华夏兴和混合A	0.80	-3.66	-17.28	-16.69	-10.22
6802	汇添富健康生活一年持有混合A	5.64	-3.66	22.71	5.01	0.87
6803	嘉合锦鑫混合A	0.31	-3.66	-20.55	-7.25	-5.38
6804	博时成长精选混合C	-0.88	-3.67	3.96	1.10	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
汇添富健康生活一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	泰信医疗服务混合发起式C	3.62	-0.09	22.72	16.46	9.10
93	中金优势领航一年持有混合C	-0.61	8.04	22.72	23.37	33.56
94	汇添富健康生活一年持有混合A	5.64	-3.66	22.71	5.01	0.87
95	汇添富健康生活一年持有混合C	5.63	-3.70	22.59	4.79	0.58
96	易方达大健康主题混合	1.91	-0.18	22.49	22.27	28.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
汇添富健康生活一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2859 位，高于同类基金平均水平
2857	中信建投精选混合A	0.76	1.13	2.60	5.02	8.24
2858	富国新优享灵活配置混合C	0.12	0.19	-5.53	5.01	8.19
2859	汇添富健康生活一年持有混合A	5.64	-3.66	22.71	5.01	0.87
2860	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46
2861	华富匠心领航18个月持有期混合A	-0.34	0.13	-29.64	5.00	7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
汇添富健康生活一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	朱雀恒心一年持有期混合	0.46	-4.58	-10.60	-2.68	0.88
4633	国寿安保稳信混合E	0.01	-0.29	-1.28	-0.79	0.87
4634	汇添富健康生活一年持有混合A	5.64	-3.66	22.71	5.01	0.87
4635	汇添富稳健添盈一年持有混合	-0.07	-0.72	-3.51	0.41	0.87
4636	安信稳健汇利一年持有混合A	0.24	-0.27	0.67	-0.17	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
汇添富健康生活一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7072 位，低于同类基金平均水平
7070	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	-15.75	45.71	41.68	-	50.69
7071	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-15.76	67.77	103.43	30.10	28.73
7072	汇添富健康生活一年持有混合A	-15.81	74.91	62.27	33.13	40.77
7073	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-15.81	4.56	-29.25	-	-30.46
7074	易方达商业模式优选混合A	-15.82	14.56	-7.45	-	-15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
汇添富健康生活一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	汇添富医药保健混合A	15.12	74.95	32.18	-26.58	218.18
2023	兴全合泰混合C	9.80	74.93	39.27	-3.48	76.00
2024	汇添富健康生活一年持有混合A	-15.81	74.91	62.27	33.13	40.77
2025	博时创业成长混合A	15.29	74.88	53.08	9.46	220.56
2026	中欧行业成长混合(LOF)A	9.32	74.87	55.89	-3.47	232.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
汇添富健康生活一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	银华乐享混合C	17.09	113.64	62.31	-	16.52
1422	南方北交所精选两年定开混合发起	-24.69	84.81	62.30	-	33.26
1423	汇添富健康生活一年持有混合A	-15.81	74.91	62.27	33.13	40.77
1424	国泰君安君得鑫2年持有混合A	14.65	94.30	62.25	8.29	39.03
1425	兴全商业模式混合(LOF)	9.39	87.12	62.25	45.28	782.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
汇添富健康生活一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	博时创新经济混合C	12.03	90.41	44.19	33.14	39.13
706	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	7.65	48.33	79.04	33.14	32.10
707	汇添富健康生活一年持有混合A	-15.81	74.91	62.27	33.13	40.77
708	建信创新中国混合	38.06	129.99	81.98	33.12	786.60
709	农银汇理工业4.0混合	25.55	128.85	88.83	33.09	543.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
汇添富健康生活一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3287 位，高于同类基金平均水平
3285	汇添富研究优选灵活配置混合	10.02	43.74	32.73	-	40.78
3286	博时第三产业混合	5.44	41.79	13.43	-20.68	40.77
3287	汇添富健康生活一年持有混合A	-15.81	74.91	62.27	33.13	40.77
3288	鹏扬景科混合A	5.07	18.41	22.22	11.31	40.76
3289	国金核心资产一年持有C	18.94	115.15	93.10	-	40.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	17.76	5221.94	10.04%
海思科	002653	76.99	5107.40	9.82%
恒瑞医药	600276	97.68	5083.33	9.77%
三生制药	01530	338.55	4966.46	9.54%
科伦博泰生物	06990	12.94	4902.47	9.42%
信达生物	01801	68.80	4756.60	9.14%
石药集团	01093	754.40	4566.98	8.78%
泽璟制药	688266	36.09	4209.97	8.09%
石药创新	300765	70.32	1914.79	3.68%
热景生物	688068	18.67	1616.45	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	52.08%
医疗保健	2.21	42.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
标题：香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”

　　【导读】香港证监会发布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及2026年《施政报告》主要措施　　9月23日，香港证监会公布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及香港特别行政区行政长官2026年《施政报告》主要措施。　　行动纲领包含五项

查看全文[09-23]
标题： 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高

　　【导读】私募基金管理规模达25.75万亿元，连续11个月创新高　　9月23日，中国证券投资基金业协会发布的私募基金管理人登记及产品备案月报显示，截至2026年8月末，存续私募基金管理规模达25.75万亿元，再创历史新高。　　自2025年

查看全文[09-23]
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨
09-23 国产算力走向系统级协同，关注科创芯片设计ETF易方达走势
09-23 资金流向价值风格，价值ETF易方达连续2日获资金加仓

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4077	1.4157	1.3326	1.3215	1.3167
累计净值(元)	1.4077	1.4157	1.3326	1.3215	1.3167

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。