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最新净值:0.939 0.060(6.84%)

累计净值:0.939

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富健康生活一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张韡
基金规模:8.04亿元
    汇添富健康生活一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 4.68 -2.53 11.23 -1.07 -0.64
混合型名次 41 6944 4386 5526 5958
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 189.53 9912.52 9.85%
海思科 002653 238.53 8816.02 8.76%
科伦博泰生物-B 06990 48.20 7993.45 7.94%
百利天恒 688506 40.48 7923.08 7.87%
科伦药业 002422 192.53 6161.04 6.12%
信立泰 002294 157.23 5449.55 5.42%
迈威生物 688062 179.26 4952.86 4.92%
微电生理 688351 214.11 4701.88 4.67%
泽璟制药 688266 63.21 4339.47 4.31%
澳华内镜 688212 66.02 3228.49 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.49 74.46%
医疗保健 1.80 17.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.17%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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