资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60559.07 90.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6333.22 9.46%
其他资产 43.77 0.07%
资产总值:66936.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 18.33 6493.27 9.74%
信达生物 01801 93.70 6453.17 9.68%
恒瑞医药 600276 103.46 6163.18 9.25%
三生制药 01530 275.30 6012.51 9.02%
石药集团 01093 777.60 5920.76 8.88%
海思科 002653 112.64 5780.59 8.67%
泽璟制药 688266 58.06 5382.15 8.08%
百利天恒 688506 10.40 3361.50 5.04%
热景生物 688068 19.30 3126.68 4.69%
荣昌生物 688331 15.70 1220.92 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.08 46.16%
医疗保健 2.97 44.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 97.80 8607.50 10.47%
科伦博泰生物-B 06990 17.47 8198.18 9.97%
三生制药 01530 245.60 6726.84 8.18%
石药集团 01093 785.40 6718.80 8.17%
恒瑞医药 600276 93.38 6681.55 8.13%
海思科 002653 95.72 5117.09 6.22%
泽璟制药 688266 32.54 3677.67 4.47%
百利天恒 688506 9.55 3584.00 4.36%
热景生物 688068 20.96 3561.91 4.33%
新诺威 300765 70.68 3245.65 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.93 47.76%
医疗保健 3.86 46.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%