资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46799.89 92.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3367.11 6.66%
其他资产 399.50 0.79%
资产总值:50566.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 584.20 5049.99 10.00%
科伦博泰生物 06990 12.05 5037.51 9.98%
恒瑞医药 600276 101.97 4813.04 9.53%
石药创新 300765 100.82 4757.65 9.42%
海思科 002653 74.34 4622.35 9.16%
信达生物 01801 53.70 4519.83 8.95%
百利天恒 688506 13.79 3338.08 6.61%
泽璟制药 688266 23.76 2613.40 5.18%
三生制药 01530 177.60 2526.19 5.00%
益方生物 688382 64.69 1233.59 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 47.89%
医疗保健 2.26 44.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 17.76 5221.94 10.04%
海思科 002653 76.99 5107.40 9.82%
恒瑞医药 600276 97.68 5083.33 9.77%
三生制药 01530 338.55 4966.46 9.54%
科伦博泰生物 06990 12.94 4902.47 9.42%
信达生物 01801 68.80 4756.60 9.14%
石药集团 01093 754.40 4566.98 8.78%
泽璟制药 688266 36.09 4209.97 8.09%
石药创新 300765 70.32 1914.79 3.68%
热景生物 688068 18.67 1616.45 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 52.08%
医疗保健 2.21 42.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%