资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49269.99 94.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2953.08 5.64%
其他资产 100.00 0.19%
资产总值:52323.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 17.76 5221.94 10.04%
海思科 002653 76.99 5107.40 9.82%
恒瑞医药 600276 97.68 5083.33 9.77%
三生制药 01530 338.55 4966.46 9.54%
科伦博泰生物 06990 12.94 4902.47 9.42%
信达生物 01801 68.80 4756.60 9.14%
石药集团 01093 754.40 4566.98 8.78%
泽璟制药 688266 36.09 4209.97 8.09%
石药创新 300765 70.32 1914.79 3.68%
热景生物 688068 18.67 1616.45 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 52.08%
医疗保健 2.21 42.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 84.25 6315.59 9.75%
恒瑞医药 600276 113.61 6273.61 9.68%
科伦博泰生物 06990 15.37 6242.63 9.63%
三生制药 01530 304.75 6091.95 9.40%
海思科 002653 111.85 6071.12 9.37%
石药集团 01093 677.60 5444.41 8.40%
百利天恒 688506 19.49 5418.64 8.36%
泽璟制药 688266 41.58 4108.42 6.34%
热景生物 688068 23.60 2886.51 4.45%
信立泰 002294 27.22 1668.78 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 48.46%
医疗保健 2.82 43.46%
卫生和社会工作 0.01 0.19%
科学研究和技术服务业 0.01 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%