财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
287.61 |
272.47 |
6458.33 |
2747.15 |
3139.61 |
| 本期利润(万元) |
-1114.24 |
-42.36 |
7912.04 |
2978.95 |
7458.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.00 |
0.62 |
0.29 |
0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.94 |
0.00 |
50.04 |
0.00 |
47.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2099.97 |
0.00 |
3642.83 |
0.00 |
903.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10147.08 |
12833.61 |
13512.83 |
16666.33 |
14055.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.37 |
1.37 |
1.62 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.90 |
0.00 |
62.04 |
0.00 |
57.63 |
| 累计净值增长率(%) |
26.10 |
0.00 |
36.91 |
0.00 |
33.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2953.08 |
6333.22 |
3876.38 |
7137.62 |
7315.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
49269.99 |
60559.07 |
69554.34 |
73746.84 |
86222.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
49269.99 |
60559.07 |
69554.34 |
73746.84 |
86222.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.63 |
72.90 |
76.99 |
89.31 |
97.80 |
| 应付托管费(万元) |
8.11 |
12.15 |
12.83 |
14.89 |
16.30 |
| 资产总计(万元) |
52323.07 |
66936.07 |
73957.81 |
81079.75 |
94226.23 |
| 负债合计(万元) |
288.79 |
290.34 |
205.67 |
184.43 |
160.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
52034.28 |
66645.73 |
73752.14 |
80895.32 |
94066.06 |
| 未分配利润(万元) |
11463.10 |
18700.43 |
19130.88 |
-13701.65 |
-14520.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
14.48 |
13.27 |
63.36 |
35.70 |
| 投资收益(万元) |
1984.48 |
34503.69 |
16929.66 |
-3189.14 |
-3658.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6903.98 |
8002.62 |
21498.36 |
-4455.54 |
-4406.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4917.85 |
42520.79 |
38441.30 |
-7581.32 |
-8029.16 |
| 管理人报酬(万元) |
374.32 |
960.49 |
480.38 |
1152.09 |
603.44 |
| 托管费(万元) |
62.39 |
160.08 |
80.06 |
192.02 |
100.57 |
| 其它费用(万元) |
11.67 |
23.13 |
11.44 |
21.38 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
473.25 |
1207.08 |
603.25 |
1443.66 |
756.62 |
| 利润总额(万元) |
-5391.09 |
41313.71 |
37838.04 |
-9024.99 |
-8785.78 |
| 净利润(万元) |
-5391.09 |
41313.71 |
37838.04 |
-9024.99 |
-8785.78 |
