我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-518.52 |
-955.22 |
-942.12 |
791.52 |
-1252.28 |
| 本期利润(万元) |
1887.37 |
-1848.10 |
-783.48 |
482.56 |
-706.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.08 |
-0.03 |
0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.82 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3434.98 |
0.00 |
-2897.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20235.11 |
19171.24 |
21377.21 |
23477.40 |
23878.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.86 |
0.91 |
0.93 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.26 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.27 |
0.00 |
-6.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7315.65 |
10470.95 |
24568.33 |
11133.27 |
18966.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
86222.98 |
102216.21 |
92009.83 |
119272.02 |
121988.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
86222.98 |
102216.21 |
92009.83 |
119272.02 |
121988.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.80 |
114.79 |
146.23 |
161.04 |
162.73 |
| 应付托管费(万元) |
16.30 |
19.13 |
24.37 |
26.84 |
27.12 |
| 资产总计(万元) |
94226.23 |
112710.92 |
116906.94 |
130548.50 |
142041.14 |
| 负债合计(万元) |
160.17 |
974.22 |
229.34 |
301.08 |
385.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
94066.06 |
111736.70 |
116677.60 |
130247.42 |
141655.31 |
| 未分配利润(万元) |
-14520.44 |
-6796.28 |
-11204.58 |
-10654.93 |
-7063.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.70 |
108.53 |
47.13 |
145.12 |
77.44 |
| 投资收益(万元) |
-3658.75 |
5707.11 |
5886.15 |
-19229.41 |
-23508.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4406.11 |
-1446.12 |
-5737.30 |
7227.62 |
15060.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-8029.16 |
4369.52 |
195.98 |
-11856.68 |
-8370.13 |
| 管理人报酬(万元) |
603.44 |
1618.00 |
946.59 |
1990.97 |
1018.20 |
| 托管费(万元) |
100.57 |
269.67 |
157.77 |
331.83 |
169.70 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
21.99 |
11.01 |
21.25 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
756.62 |
2014.06 |
1172.08 |
2474.48 |
1266.91 |
| 利润总额(万元) |
-8785.78 |
2355.45 |
-976.10 |
-14331.16 |
-9637.04 |
| 净利润(万元) |
-8785.78 |
2355.45 |
-976.10 |
-14331.16 |
-9637.04 |
