华宝安盈混合A(010868)_资产配置

华宝安盈混合A010868HUABAO ANYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12056.73	27.86%
债券	29025.82	67.08%
银行存款和结算备付金	1689.36	3.90%
其他资产	500.48	1.16%

资产总值：43272.39万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.22	418.12	1.03%
中际旭创	300308	0.48	388.05	0.95%
紫金矿业	601899	12.88	383.70	0.94%
沪电股份	002463	3.22	373.29	0.92%
恒瑞医药	600276	7.85	370.52	0.91%
凯莱英	002821	1.97	371.58	0.91%
源杰科技	688498	0.23	364.86	0.90%
寒武纪	688256	0.35	357.90	0.88%
华虹宏力	688347	1.65	342.94	0.84%
药明康德	603259	1.95	326.31	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	21.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.46%
科学研究和技术服务业	0.08	2.02%
采矿业	0.06	1.50%
房地产业	0.05	1.22%
非必须消费品	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
通讯	0.01	0.16%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	67.08	950.52	1.64%
长江电力	600900	34.00	899.98	1.55%
中信证券	600030	26.44	759.62	1.31%
华懋科技	603306	6.20	642.88	1.11%
药明康德	603259	5.11	636.25	1.10%
招商证券	600999	26.63	561.89	0.97%
京沪高铁	601816	120.00	543.60	0.94%
中国神华	601088	13.35	521.18	0.90%
恒瑞医药	600276	7.92	412.16	0.71%
星源材质	300568	21.96	411.09	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	12.84%
金融业	0.20	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.19%
采矿业	0.15	2.58%
科学研究和技术服务业	0.10	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.67%
批发和零售业	0.01	0.09%
房地产业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎胜新材	603876	10.87	240.88	1.30%
源杰科技	688498	0.14	142.87	0.77%
运机集团	001288	3.69	107.19	0.58%
鹏鼎控股	002938	2.06	107.47	0.58%
腾讯控股	00700	0.23	98.29	0.53%
华懋科技	603306	1.24	93.71	0.51%
恩捷股份	002812	1.22	82.69	0.45%
沪电股份	002463	1.10	83.57	0.45%
新易盛	300502	0.19	83.25	0.45%
金山云	03896	12.60	76.76	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	12.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.82%
科技	0.02	0.82%
采矿业	0.01	0.64%
通讯	0.01	0.53%
非必须消费品	0.01	0.40%
材料	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华懋科技	603306	4.59	289.18	1.18%
伊戈尔	002922	7.31	223.70	0.91%
华友钴业	603799	2.34	159.73	0.65%
天赐材料	002709	3.43	158.91	0.65%
同花顺	300033	0.45	144.98	0.59%
华明装备	002270	5.64	141.23	0.57%
运机集团	001288	4.24	135.47	0.55%
鼎胜新材	603876	8.92	133.89	0.54%
新易盛	300502	0.30	128.40	0.52%
常宝股份	002478	14.68	124.34	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	16.19%
金融业	0.03	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.31%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.34%
科技	0.01	0.26%
通讯	0.01	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	30.00	3103.27	7.61%
26超长特别国债02	30.00	3071.87	7.54%
24浦发银行债01	30.00	3052.40	7.49%
24中信银行债01	30.00	3029.18	7.43%
25东吴04	30.00	3005.53	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23420.52	57.46%
国家债券	5605.30	13.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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