华宝安盈混合A(010868)_资产配置

华宝安盈混合A010868HUABAO ANYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14837.70	25.24%
债券	40703.20	69.23%
银行存款和结算备付金	2796.45	4.76%
其他资产	458.66	0.78%

资产总值：58796.02万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	67.08	950.52	1.64%
长江电力	600900	34.00	899.98	1.55%
中信证券	600030	26.44	759.62	1.31%
华懋科技	603306	6.20	642.88	1.11%
药明康德	603259	5.11	636.25	1.10%
招商证券	600999	26.63	561.89	0.97%
京沪高铁	601816	120.00	543.60	0.94%
中国神华	601088	13.35	521.18	0.90%
恒瑞医药	600276	7.92	412.16	0.71%
星源材质	300568	21.96	411.09	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	12.84%
金融业	0.20	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.19%
采矿业	0.15	2.58%
科学研究和技术服务业	0.10	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.67%
批发和零售业	0.01	0.09%
房地产业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎胜新材	603876	10.87	240.88	1.30%
源杰科技	688498	0.14	142.87	0.77%
运机集团	001288	3.69	107.19	0.58%
鹏鼎控股	002938	2.06	107.47	0.58%
腾讯控股	00700	0.23	98.29	0.53%
华懋科技	603306	1.24	93.71	0.51%
新易盛	300502	0.19	83.25	0.45%
沪电股份	002463	1.10	83.57	0.45%
恩捷股份	002812	1.22	82.69	0.45%
金山云	03896	12.60	76.76	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	12.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.82%
科技	0.02	0.82%
采矿业	0.01	0.64%
通讯	0.01	0.53%
非必须消费品	0.01	0.40%
材料	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华懋科技	603306	4.59	289.18	1.18%
伊戈尔	002922	7.31	223.70	0.91%
天赐材料	002709	3.43	158.91	0.65%
华友钴业	603799	2.34	159.73	0.65%
同花顺	300033	0.45	144.98	0.59%
华明装备	002270	5.64	141.23	0.57%
运机集团	001288	4.24	135.47	0.55%
鼎胜新材	603876	8.92	133.89	0.54%
新易盛	300502	0.30	128.40	0.52%
常宝股份	002478	14.68	124.34	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	16.19%
金融业	0.03	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.31%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.34%
科技	0.01	0.26%
通讯	0.01	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新大陆	000997	5.96	176.18	0.62%
嘉元科技	688388	4.49	168.47	0.60%
华友钴业	603799	2.57	169.36	0.60%
腾讯控股	00700	0.22	133.17	0.47%
水晶光电	002273	4.56	120.57	0.43%
运机集团	001288	4.24	108.97	0.39%
振华股份	603067	5.75	106.78	0.38%
乐鑫科技	688018	0.48	104.79	0.37%
歌尔股份	002241	2.68	100.50	0.36%
佰维存储	688525	0.80	83.87	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.62%
通讯	0.01	0.47%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
非必须消费品	0.01	0.25%
农、林、牧、渔业	0.01	0.25%
医疗保健	0.01	0.21%
材料	0.01	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.18%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	50.00	5048.42	8.72%
16国开13	40.00	4114.42	7.10%
23上海银行债02	30.00	3076.02	5.31%
23江苏银行债02	30.00	3075.50	5.31%
24浦发银行债01	30.00	3040.89	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34612.88	59.76%
国家债券	6086.22	10.51%
可转债	4.10	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。