财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1381.03 |
866.08 |
239.52 |
295.08 |
690.20 |
| 本期利润(万元) |
1525.43 |
692.11 |
542.81 |
43.50 |
951.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.95 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
3.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2543.56 |
0.00 |
869.42 |
0.00 |
879.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19375.25 |
21584.44 |
14006.29 |
15213.90 |
17419.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
10.48 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
4.87 |
| 累计净值增长率(%) |
16.47 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
5.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
78.89 |
98.98 |
6733.07 |
2793.33 |
515.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
25088.59 |
12752.53 |
10636.40 |
20238.78 |
29047.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
4860.98 |
2761.02 |
3024.69 |
2845.27 |
5287.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
20227.61 |
9991.51 |
7611.72 |
17393.51 |
23760.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.70 |
11.44 |
15.58 |
20.37 |
26.81 |
| 应付托管费(万元) |
4.74 |
2.29 |
3.12 |
4.07 |
5.36 |
| 资产总计(万元) |
26565.26 |
14106.68 |
17732.51 |
24164.09 |
31376.49 |
| 负债合计(万元) |
1977.51 |
86.91 |
313.09 |
272.75 |
212.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
24587.75 |
14019.78 |
17419.42 |
23891.34 |
31164.00 |
| 未分配利润(万元) |
3469.82 |
1217.47 |
896.13 |
-129.47 |
161.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.57 |
16.66 |
40.21 |
14.98 |
63.39 |
| 投资收益(万元) |
1674.75 |
324.99 |
970.96 |
-229.95 |
1203.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
150.39 |
303.44 |
261.68 |
105.03 |
312.27 |
| 其它收入(万元) |
23.07 |
0.56 |
0.10 |
0.04 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
1878.78 |
645.64 |
1272.94 |
-109.90 |
1579.75 |
| 管理人报酬(万元) |
190.88 |
76.33 |
248.00 |
139.60 |
427.62 |
| 托管费(万元) |
38.18 |
15.27 |
49.60 |
27.92 |
101.10 |
| 其它费用(万元) |
19.95 |
11.02 |
22.50 |
11.12 |
22.42 |
| 费用合计(万元) |
257.10 |
102.62 |
321.07 |
178.80 |
553.37 |
| 利润总额(万元) |
1621.68 |
543.02 |
951.87 |
-288.69 |
1026.38 |
| 净利润(万元) |
1621.68 |
543.02 |
951.87 |
-288.69 |
1026.38 |
