我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.31 |
-393.72 |
-425.30 |
714.11 |
255.77 |
| 本期利润(万元) |
510.35 |
-288.69 |
-95.81 |
1026.38 |
-315.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-129.47 |
0.00 |
161.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23187.63 |
23891.34 |
28485.70 |
31164.00 |
34434.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2793.33 |
515.30 |
2193.51 |
352.54 |
1119.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
20238.78 |
29047.78 |
39215.36 |
45999.70 |
74126.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
2845.27 |
5287.33 |
8293.31 |
11895.01 |
13498.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
17393.51 |
23760.45 |
30922.06 |
34104.69 |
60628.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.37 |
26.81 |
37.12 |
45.55 |
67.43 |
| 应付托管费(万元) |
4.07 |
5.36 |
9.28 |
11.39 |
16.86 |
| 资产总计(万元) |
24164.09 |
31376.49 |
43368.54 |
53365.41 |
78082.60 |
| 负债合计(万元) |
272.75 |
212.49 |
1121.52 |
237.77 |
1378.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
23891.34 |
31164.00 |
42247.02 |
53127.64 |
76703.83 |
| 未分配利润(万元) |
-129.47 |
161.28 |
523.87 |
-690.53 |
1311.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.98 |
63.39 |
27.59 |
44.56 |
18.17 |
| 投资收益(万元) |
-229.95 |
1203.77 |
1002.09 |
325.32 |
445.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105.03 |
312.27 |
596.86 |
-1685.22 |
-406.14 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.31 |
0.26 |
0.21 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-109.90 |
1579.75 |
1626.81 |
-1315.13 |
57.71 |
| 管理人报酬(万元) |
139.60 |
427.62 |
249.73 |
755.56 |
452.30 |
| 托管费(万元) |
27.92 |
101.10 |
62.43 |
188.89 |
113.08 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
22.42 |
11.28 |
23.25 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
178.80 |
553.37 |
324.90 |
972.78 |
580.71 |
| 利润总额(万元) |
-288.69 |
1026.38 |
1301.90 |
-2287.91 |
-523.00 |
| 净利润(万元) |
-288.69 |
1026.38 |
1301.90 |
-2287.91 |
-523.00 |
