资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 329869.15 76.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 94625.96 22.02%
其他资产 5254.50 1.22%
资产总值:429749.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.00 25400.00 6.02%
北方华创 002371 25.01 22126.65 5.24%
长川科技 300604 50.05 17089.57 4.05%
寒武纪 688256 10.42 16628.34 3.94%
深南电路 002916 30.00 13737.00 3.26%
新易盛 300502 22.00 13354.00 3.17%
江海股份 002484 120.41 12643.25 3.00%
东山精密 002384 46.91 12306.84 2.92%
杰瑞股份 002353 80.15 12223.38 2.90%
生益科技 600183 70.00 12138.00 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.81 70.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.11 7.37%
房地产业 0.07 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 60.35 24242.60 6.31%
紫金矿业 601899 600.00 19632.00 5.11%
中国平安 601318 230.09 13064.51 3.40%
贵州茅台 600519 6.78 9833.90 2.56%
万华化学 600309 120.00 9534.00 2.48%
北方华创 002371 20.01 8946.39 2.33%
徐工机械 000425 800.00 8064.03 2.10%
思源电气 002028 40.00 8080.00 2.10%
世纪华通 002602 500.00 7980.00 2.08%
寒武纪 688256 7.99 7736.19 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.49 48.14%
采矿业 3.56 9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.57 6.68%
交通运输、仓储和邮政业 1.44 3.76%
金融业 1.31 3.40%
租赁和商务服务业 0.21 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.73 73.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 73.30 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%