财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.04 |
8.01 |
5.91 |
1.73 |
-0.65 |
| 本期利润(万元) |
31.72 |
-4.47 |
8.00 |
6.23 |
-0.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.02 |
-0.17 |
0.64 |
0.72 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.52 |
0.00 |
23.57 |
0.00 |
-2.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
61.50 |
0.00 |
26.57 |
0.00 |
5.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.53 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
161.42 |
88.55 |
81.53 |
33.45 |
19.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.02 |
3.00 |
3.11 |
3.06 |
2.36 |
| 本期净值增长率(%) |
29.24 |
0.00 |
28.10 |
0.00 |
-2.72 |
| 累计净值增长率(%) |
16.13 |
0.00 |
-10.14 |
0.00 |
-31.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93683.60 |
88171.82 |
74901.01 |
109172.01 |
119273.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
329869.15 |
347731.96 |
317186.86 |
320491.77 |
322388.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
329869.15 |
347658.66 |
291081.60 |
300354.08 |
321205.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
73.30 |
26105.26 |
20137.70 |
1183.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
401.25 |
443.64 |
383.84 |
439.18 |
440.77 |
| 应付托管费(万元) |
66.87 |
73.94 |
63.97 |
73.20 |
73.46 |
| 资产总计(万元) |
429749.62 |
437802.33 |
392306.48 |
430139.37 |
442310.57 |
| 负债合计(万元) |
7836.22 |
1465.78 |
2752.52 |
2085.97 |
3593.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
421913.40 |
436336.56 |
389553.97 |
428053.40 |
438717.42 |
| 未分配利润(万元) |
319692.32 |
299281.09 |
227962.09 |
254781.40 |
254485.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
173.80 |
303.99 |
139.21 |
400.28 |
207.30 |
| 投资收益(万元) |
69211.88 |
52346.51 |
-9349.55 |
-108209.49 |
-104435.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42233.08 |
60137.18 |
2087.99 |
116665.28 |
94382.76 |
| 其它收入(万元) |
17.11 |
22.64 |
7.33 |
15.53 |
6.58 |
| 收入合计(万元) |
111635.87 |
112810.33 |
-7115.02 |
8871.59 |
-9838.48 |
| 管理人报酬(万元) |
2479.66 |
4998.37 |
2422.10 |
5292.19 |
2709.96 |
| 托管费(万元) |
413.28 |
833.06 |
403.68 |
882.03 |
451.66 |
| 其它费用(万元) |
12.41 |
23.07 |
11.46 |
23.06 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
2905.81 |
5855.38 |
2837.79 |
6198.09 |
3173.79 |
| 利润总额(万元) |
108730.06 |
106954.95 |
-9952.81 |
2673.50 |
-13012.26 |
| 净利润(万元) |
108730.06 |
106954.95 |
-9952.81 |
2673.50 |
-13012.26 |
