我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.73 |
-4.21 |
-2.73 |
-1.07 |
-0.26 |
| 本期利润(万元) |
2.19 |
-0.47 |
0.04 |
-3.23 |
-0.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.07 |
0.01 |
-0.51 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
-19.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23.31 |
16.36 |
17.42 |
17.93 |
18.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.53 |
2.35 |
2.42 |
2.42 |
2.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
-14.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.20 |
0.00 |
-30.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119273.95 |
103757.63 |
102081.48 |
154639.91 |
155752.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
322388.79 |
373914.72 |
431234.41 |
452879.73 |
547399.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
321205.43 |
348914.25 |
406304.68 |
432318.53 |
520681.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
1183.36 |
25000.46 |
24929.73 |
20561.20 |
26717.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
440.77 |
485.93 |
659.00 |
772.74 |
817.20 |
| 应付托管费(万元) |
73.46 |
80.99 |
109.83 |
128.79 |
136.20 |
| 资产总计(万元) |
442310.57 |
478233.54 |
534281.05 |
607964.68 |
703659.18 |
| 负债合计(万元) |
3593.15 |
836.66 |
1217.12 |
1221.25 |
1582.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
438717.42 |
477396.88 |
533063.93 |
606743.44 |
702077.04 |
| 未分配利润(万元) |
254485.89 |
282371.93 |
329243.32 |
393912.15 |
485928.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
207.30 |
419.20 |
206.34 |
556.11 |
274.31 |
| 投资收益(万元) |
-104435.11 |
-23532.50 |
-13079.25 |
-62227.04 |
-38224.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94382.76 |
-49791.52 |
-30566.49 |
-94397.93 |
-38495.95 |
| 其它收入(万元) |
6.58 |
30.30 |
20.17 |
97.44 |
67.71 |
| 收入合计(万元) |
-9838.48 |
-72874.51 |
-43419.23 |
-155971.42 |
-76378.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2709.96 |
7535.81 |
4377.68 |
9828.32 |
5017.17 |
| 托管费(万元) |
451.66 |
1255.97 |
729.61 |
1638.05 |
836.20 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
23.98 |
11.92 |
23.99 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
3173.79 |
8816.31 |
5119.46 |
11490.79 |
5865.47 |
| 利润总额(万元) |
-13012.26 |
-81690.82 |
-48538.69 |
-167462.21 |
-82243.49 |
| 净利润(万元) |
-13012.26 |
-81690.82 |
-48538.69 |
-167462.21 |
-82243.49 |
