资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4112.13 87.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 307.24 6.55%
其他资产 270.91 5.78%
资产总值:4690.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 10.18 313.95 7.10%
中国太保 601601 8.37 310.44 7.02%
宁波银行 002142 8.01 243.90 5.52%
东阿阿胶 000423 4.02 229.82 5.20%
京沪高铁 601816 44.29 224.11 5.07%
美的集团 000333 2.92 222.94 5.04%
中国人保 601319 30.40 221.01 5.00%
中国银河 601881 17.29 220.27 4.98%
新集能源 601918 29.10 219.41 4.96%
燕京啤酒 000729 16.73 219.16 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.21 48.52%
制造业 0.14 31.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.07%
采矿业 0.02 4.96%
房地产业 0.01 2.87%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 8.91 373.42 6.88%
中国人保 601319 41.66 372.86 6.87%
中国船舶 600150 11.07 368.19 6.78%
中国银河 601881 23.29 366.12 6.74%
美的集团 000333 4.63 361.83 6.67%
华泰证券 601688 12.77 301.24 5.55%
中国平安 601318 4.20 287.28 5.29%
中国人寿 601628 6.18 281.19 5.18%
南方航空 600029 34.71 278.03 5.12%
宝丰能源 600989 14.06 276.00 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.27 49.87%
制造业 0.16 29.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 8.25%
租赁和商务服务业 0.03 5.03%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债15 0.70 71.71 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.71 1.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%