资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5016.54 91.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 432.35 7.90%
其他资产 25.83 0.47%
资产总值:5474.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 8.91 373.42 6.88%
中国人保 601319 41.66 372.86 6.87%
中国船舶 600150 11.07 368.19 6.78%
中国银河 601881 23.29 366.12 6.74%
美的集团 000333 4.63 361.83 6.67%
华泰证券 601688 12.77 301.24 5.55%
中国平安 601318 4.20 287.28 5.29%
中国人寿 601628 6.18 281.19 5.18%
南方航空 600029 34.71 278.03 5.12%
宝丰能源 600989 14.06 276.00 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.27 49.87%
制造业 0.16 29.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 8.25%
租赁和商务服务业 0.03 5.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银河 601881 22.24 395.20 7.28%
天山铝业 002532 33.02 382.66 7.05%
中国人保 601319 47.51 370.10 6.82%
中国太保 601601 10.52 369.46 6.80%
中国船舶 600150 10.66 368.84 6.79%
云铝股份 000807 16.11 331.87 6.11%
中国铝业 601600 37.80 311.47 5.74%
华泰证券 601688 13.91 302.82 5.58%
紫金矿业 601899 9.77 287.63 5.30%
中信证券 600030 9.60 287.04 5.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 45.17%
制造业 0.20 36.87%
采矿业 0.03 5.79%
房地产业 0.03 4.99%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债15 0.70 71.71 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.71 1.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%