资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3383.08 91.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 329.61 8.87%
其他资产 3.28 0.09%
资产总值:3715.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 7.65 258.49 7.03%
中信证券 600030 8.79 252.54 6.87%
华泰证券 601688 11.36 234.24 6.37%
东方财富 300059 10.33 210.53 5.72%
海康威视 002415 5.62 192.20 5.23%
中国人寿 601628 5.23 184.88 5.03%
春秋航空 601021 4.03 183.69 4.99%
新华保险 601336 3.07 183.16 4.98%
新集能源 601918 20.92 179.70 4.89%
淮北矿业 600985 12.43 174.64 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.20 53.09%
制造业 0.07 17.81%
采矿业 0.04 9.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 9.60%
原材料 0.01 1.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 10.18 313.95 7.10%
中国太保 601601 8.37 310.44 7.02%
宁波银行 002142 8.01 243.90 5.52%
东阿阿胶 000423 4.02 229.82 5.20%
京沪高铁 601816 44.29 224.11 5.07%
美的集团 000333 2.92 222.94 5.04%
中国人保 601319 30.40 221.01 5.00%
中国银河 601881 17.29 220.27 4.98%
新集能源 601918 29.10 219.41 4.96%
燕京啤酒 000729 16.73 219.16 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.21 48.52%
制造业 0.14 31.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.07%
采矿业 0.02 4.96%
房地产业 0.01 2.87%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债15 0.70 71.71 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.71 1.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%