财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.29 |
20.59 |
-4.30 |
-4.62 |
22.77 |
| 本期利润(万元) |
40.06 |
21.42 |
3.84 |
-4.15 |
6.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.26 |
0.04 |
-0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.99 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
5.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
151.37 |
0.00 |
39.58 |
0.00 |
55.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.96 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
343.05 |
165.82 |
154.73 |
133.89 |
191.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
1.98 |
1.71 |
1.62 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
29.64 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
22.48 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.32 |
0.00 |
-26.81 |
0.00 |
-28.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
423.11 |
390.87 |
522.01 |
347.49 |
397.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
5016.54 |
5308.14 |
5929.25 |
4993.38 |
5503.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
5016.54 |
5308.14 |
5929.25 |
4993.38 |
5503.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.42 |
5.37 |
6.60 |
5.33 |
6.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.89 |
1.10 |
0.89 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
5474.72 |
5715.05 |
6464.81 |
5353.45 |
5907.91 |
| 负债合计(万元) |
46.09 |
32.80 |
95.58 |
37.94 |
33.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
5428.63 |
5682.25 |
6369.23 |
5315.51 |
5874.86 |
| 未分配利润(万元) |
2989.28 |
2442.50 |
2640.57 |
1716.59 |
1636.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
0.71 |
1.77 |
0.86 |
1.84 |
| 投资收益(万元) |
1372.30 |
-100.54 |
528.14 |
-170.65 |
-198.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
167.79 |
271.19 |
721.23 |
591.27 |
-1131.82 |
| 其它收入(万元) |
3.70 |
1.66 |
4.92 |
1.51 |
1.77 |
| 收入合计(万元) |
1545.18 |
173.01 |
1256.07 |
422.99 |
-1326.29 |
| 管理人报酬(万元) |
66.71 |
33.51 |
70.28 |
34.29 |
99.41 |
| 托管费(万元) |
11.12 |
5.59 |
11.71 |
5.72 |
16.57 |
| 其它费用(万元) |
15.16 |
7.51 |
15.29 |
8.56 |
18.27 |
| 费用合计(万元) |
94.02 |
47.06 |
97.98 |
48.79 |
134.68 |
| 利润总额(万元) |
1451.15 |
125.95 |
1158.09 |
374.20 |
-1460.97 |
| 净利润(万元) |
1451.15 |
125.95 |
1158.09 |
374.20 |
-1460.97 |
