资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88962.05 88.84%
债券 459.42 0.46%
银行存款和结算备付金 9693.68 9.68%
其他资产 1017.43 1.02%
资产总值:100132.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 71.33 6022.69 6.10%
三孚新科 688359 20.09 3985.67 4.04%
德福科技 301511 24.84 3573.68 3.62%
国际复材 301526 70.98 3312.64 3.36%
龙磁科技 300835 13.94 3199.09 3.24%
圣泉集团 605589 49.22 3128.92 3.17%
有研粉材 688456 22.16 3094.21 3.14%
中兵红箭 000519 138.18 2911.45 2.95%
铜冠铜箔 301217 17.40 2872.22 2.91%
昊志机电 300503 26.60 2455.18 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.10 82.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 2.32%
原材料 0.22 2.27%
医疗保健 0.10 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.92%
采矿业 0.09 0.90%
工业 0.03 0.29%
科学研究和技术服务业 0.02 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 126.40 4688.31 6.77%
国际复材 301526 297.03 3350.50 4.84%
中材科技 002080 70.22 2757.54 3.98%
唯科科技 301196 21.75 2166.30 3.13%
尚太科技 001301 26.38 1959.51 2.83%
隆基绿能 601012 110.86 1944.48 2.81%
湖南裕能 301358 25.48 1925.78 2.78%
中船特气 688146 44.80 1906.80 2.76%
三孚新科 688359 20.95 1608.18 2.32%
中伟新材 300919 31.05 1533.77 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.26 76.02%
批发和零售业 0.16 2.36%
医疗保健 0.13 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.18%
科学研究和技术服务业 0.05 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.57%
采矿业 0.04 0.51%
房地产业 0.02 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.10 313.91 0.32%
圣泉转债 1.46 145.50 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.91 0.32%
可转债 145.50 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%