我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.46 |
-661.57 |
-395.74 |
-1093.42 |
-341.59 |
| 本期利润(万元) |
388.93 |
-480.21 |
-359.66 |
-1275.53 |
-280.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.43 |
-0.31 |
-0.85 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.94 |
0.00 |
-28.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
518.41 |
0.00 |
1323.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2609.26 |
2275.04 |
2584.65 |
3143.12 |
3868.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
2.20 |
2.31 |
2.59 |
2.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.03 |
0.00 |
-19.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.73 |
0.00 |
-40.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2330.81 |
3876.88 |
4541.72 |
6771.44 |
11425.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
36998.48 |
57801.28 |
80844.98 |
99494.42 |
133200.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
36998.48 |
57706.18 |
80844.98 |
99494.42 |
133200.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
95.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.90 |
63.68 |
105.70 |
140.44 |
161.40 |
| 应付托管费(万元) |
6.65 |
10.61 |
17.62 |
23.41 |
26.90 |
| 资产总计(万元) |
39367.78 |
61811.79 |
86172.90 |
106695.64 |
148364.90 |
| 负债合计(万元) |
156.78 |
263.39 |
346.86 |
630.83 |
3221.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
39211.00 |
61548.40 |
85826.04 |
106064.80 |
145143.16 |
| 未分配利润(万元) |
21654.80 |
38069.56 |
57713.74 |
73326.49 |
109500.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.60 |
21.89 |
12.84 |
30.96 |
15.21 |
| 投资收益(万元) |
-12296.76 |
-18682.89 |
-3958.66 |
-5748.87 |
-2794.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4669.87 |
2633.52 |
-1260.10 |
-29588.39 |
-5703.24 |
| 其它收入(万元) |
6.87 |
45.98 |
34.65 |
174.81 |
97.84 |
| 收入合计(万元) |
-7613.43 |
-15981.49 |
-5171.26 |
-35131.48 |
-8384.58 |
| 管理人报酬(万元) |
301.11 |
1215.35 |
768.39 |
1790.35 |
859.13 |
| 托管费(万元) |
50.19 |
202.56 |
128.06 |
298.39 |
143.19 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
23.05 |
12.96 |
26.48 |
13.22 |
| 费用合计(万元) |
369.42 |
1467.91 |
924.97 |
2144.29 |
1028.14 |
| 利润总额(万元) |
-7982.85 |
-17449.40 |
-6096.23 |
-37275.77 |
-9412.72 |
| 净利润(万元) |
-7982.85 |
-17449.40 |
-6096.23 |
-37275.77 |
-9412.72 |
