财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2672.94 |
11.06 |
1715.72 |
394.49 |
-127.63 |
| 本期利润(万元) |
5956.01 |
451.61 |
1661.20 |
1071.01 |
501.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.10 |
0.28 |
0.92 |
0.88 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
64.89 |
0.00 |
28.92 |
0.00 |
14.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5669.94 |
0.00 |
3324.06 |
0.00 |
412.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.18 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16697.35 |
8330.87 |
12490.24 |
12893.60 |
3723.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.43 |
3.90 |
3.72 |
3.69 |
2.91 |
| 本期净值增长率(%) |
72.82 |
0.00 |
46.49 |
0.00 |
14.73 |
| 累计净值增长率(%) |
47.02 |
0.00 |
-14.93 |
0.00 |
-33.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9475.23 |
4451.47 |
7088.80 |
4434.37 |
2330.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
89421.47 |
60487.38 |
48147.68 |
40260.85 |
36998.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
88962.05 |
60487.38 |
48147.68 |
40260.85 |
36998.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
459.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.67 |
65.61 |
48.98 |
46.92 |
39.90 |
| 应付托管费(万元) |
15.11 |
10.93 |
8.16 |
7.82 |
6.65 |
| 资产总计(万元) |
100132.57 |
66040.61 |
56330.67 |
44782.17 |
39367.78 |
| 负债合计(万元) |
1449.67 |
780.68 |
1243.05 |
890.11 |
156.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
98682.90 |
65259.92 |
55087.63 |
43892.06 |
39211.00 |
| 未分配利润(万元) |
83692.19 |
48076.22 |
36574.38 |
26921.69 |
21654.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.68 |
17.85 |
7.14 |
13.53 |
6.60 |
| 投资收益(万元) |
19665.81 |
11573.27 |
-1138.81 |
-13454.74 |
-12296.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24303.07 |
10175.97 |
7959.81 |
12553.73 |
4669.87 |
| 其它收入(万元) |
54.83 |
37.51 |
9.28 |
28.33 |
6.87 |
| 收入合计(万元) |
44036.40 |
21804.60 |
6837.43 |
-859.15 |
-7613.43 |
| 管理人报酬(万元) |
444.84 |
636.99 |
263.96 |
557.82 |
301.11 |
| 托管费(万元) |
74.14 |
106.17 |
43.99 |
92.97 |
50.19 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
21.19 |
9.51 |
18.87 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
556.44 |
799.11 |
327.67 |
684.54 |
369.42 |
| 利润总额(万元) |
43479.96 |
21005.49 |
6509.76 |
-1543.69 |
-7982.85 |
| 净利润(万元) |
43479.96 |
21005.49 |
6509.76 |
-1543.69 |
-7982.85 |
