华夏永润六个月持有混合C(012122)_资产配置

华夏永润六个月持有混合C012122HUAXIA YONGRUN SIX-MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2426.85	20.78%
债券	8816.42	75.48%
银行存款和结算备付金	400.22	3.43%
其他资产	36.21	0.31%

资产总值：11679.70万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.55	165.33	1.82%
西部矿业	601168	3.53	124.79	1.37%
药明康德	603259	0.66	110.44	1.22%
新集能源	601918	9.29	104.88	1.15%
松发股份	603268	0.48	102.56	1.13%
金诚信	603979	1.22	88.18	0.97%
罗莱生活	002293	7.88	84.16	0.93%
广发证券	000776	4.12	81.91	0.90%
杭氧股份	002430	3.20	80.13	0.88%
招商轮船	601872	3.65	73.55	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.85%
采矿业	0.05	5.51%
科学研究和技术服务业	0.02	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.71%
保健	0.01	1.56%
金融业	0.01	0.90%
能源	0.01	0.78%
通讯服务	0.01	0.57%
必需消费品	0.01	0.57%
金融	0.01	0.55%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	22.27	100.88	1.03%
长江电力	600900	3.78	100.06	1.02%
紫金矿业	601899	3.50	87.99	0.89%
药明康德	603259	0.65	80.93	0.82%
罗莱生活	002293	6.36	62.90	0.64%
伊利股份	600887	2.24	53.67	0.55%
金诚信	603979	0.86	50.77	0.52%
广发证券	000776	2.18	51.01	0.52%
山推股份	000680	4.88	49.04	0.50%
微导纳米	688147	0.29	46.77	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.39%
采矿业	0.02	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
金融业	0.01	0.52%
房地产	0.00	0.34%
金融	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.28%
能源	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.80	157.06	1.22%
京沪高铁	601816	22.27	112.69	0.88%
凤凰传媒	601928	10.86	106.21	0.83%
长江电力	600900	3.78	102.21	0.80%
恒瑞医药	600276	1.86	102.71	0.80%
伊利股份	600887	3.70	97.50	0.76%
昭衍新药	603127	2.43	83.11	0.65%
三一重工	600031	4.18	80.34	0.63%
山推股份	000680	6.43	74.72	0.58%
信达生物	01801	1.00	74.96	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.45%
科学研究和技术服务业	0.02	1.78%
采矿业	0.02	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
保健	0.01	0.78%
能源	0.01	0.58%
非必需消费品	0.01	0.56%
材料	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	9.18	316.43	2.07%
腾讯控股	00700	0.52	281.33	1.84%
三一重工	600031	11.36	240.04	1.57%
阿里巴巴-W	09988	1.77	228.29	1.49%
广发证券	000776	7.58	166.91	1.09%
伊利股份	600887	5.28	151.01	0.99%
新澳股份	603889	14.97	119.01	0.78%
山推股份	000680	9.87	118.14	0.77%
京沪高铁	601816	22.27	114.69	0.75%
伟测科技	688372	1.02	111.08	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	9.54%
通讯服务	0.03	2.25%
非必需消费品	0.03	2.17%
采矿业	0.03	2.07%
科学研究和技术服务业	0.02	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.25%
保健	0.02	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.09%
金融业	0.02	1.09%
信息技术	0.01	0.93%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	10.00	1101.46	12.12%
电投KY16	7.00	713.65	7.86%
26蓉轨Y1	7.00	712.10	7.84%
26国债01	6.50	655.63	7.22%
26海国03	6.00	610.18	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5665.95	62.37%
国家债券	1757.09	19.34%
金融债券	922.34	10.15%
可转债	68.28	0.75%
央行票据	0.00	0.00%

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