华夏永润六个月持有混合C(012122)_资产配置

华夏永润六个月持有混合C012122HUAXIA YONGRUN SIX-MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8135.48	12.93%
债券	53967.76	85.80%
银行存款和结算备付金	779.20	1.24%
其他资产	16.89	0.03%

资产总值：62899.32万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.84	596.31	1.19%
紫金矿业	02899	36.60	582.88	1.16%
京沪高铁	601816	84.54	510.62	1.02%
富安娜	002327	50.93	478.74	0.96%
中国船舶	600150	10.24	427.72	0.85%
中国铁塔	00788	450.20	418.17	0.83%
中国重汽	03808	16.65	350.60	0.70%
中广核电力	01816	125.80	340.34	0.68%
徐工机械	000425	42.52	330.38	0.66%
中国宏桥	01378	27.80	324.90	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	8.56%
工业	0.09	1.84%
材料	0.09	1.81%
通讯服务	0.06	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.02%
公用事业	0.03	0.68%
非必需消费品	0.02	0.47%
建筑业	0.02	0.38%
信息技术	0.01	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中广核电力	01816	175.90	552.26	0.99%
紫金矿业	601899	29.60	520.07	0.93%
富安娜	002327	49.45	496.97	0.89%
京沪高铁	601816	84.54	453.98	0.81%
中国铁塔	00788	473.00	436.01	0.78%
中国船舶	600150	10.24	416.87	0.75%
东鹏饮料	605499	1.91	412.08	0.74%
海康威视	002415	12.37	382.36	0.68%
美的集团	000333	4.33	279.29	0.50%
顺络电子	002138	10.14	278.44	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	7.72%
通讯服务	0.07	1.25%
公用事业	0.06	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.98%
采矿业	0.05	0.93%
建筑业	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.39%
工业	0.02	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.37%
材料	0.02	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	24.28	408.39	0.67%
海康威视	002415	12.37	397.82	0.65%
中国船舶	600150	10.24	378.88	0.62%
米奥会展	300795	9.45	381.02	0.62%
富安娜	002327	34.11	367.71	0.60%
顺络电子	002138	10.14	270.54	0.44%
济川药业	600566	6.50	243.29	0.40%
京沪高铁	601816	48.98	245.88	0.40%
潍柴动力	000338	14.39	240.17	0.39%
东鹏饮料	605499	1.25	233.41	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	6.95%
采矿业	0.04	0.67%
租赁和商务服务业	0.04	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.40%
建筑业	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	34.95	435.48	0.64%
富安娜	002327	47.63	426.29	0.62%
京沪高铁	601816	73.54	361.82	0.53%
海康威视	002415	9.02	313.17	0.46%
中国船舶	600150	8.63	254.07	0.37%
中国银河	601881	20.71	249.56	0.37%
潍柴动力	000338	15.10	206.12	0.30%
顺络电子	002138	7.21	194.74	0.29%
九强生物	300406	10.15	193.87	0.28%
中国重汽	000951	13.90	185.70	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.82%
采矿业	0.04	0.64%
建筑业	0.03	0.47%
金融业	0.02	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.26%
科学研究和技术服务业	0.02	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24锡交通MTN001	30.00	3217.48	6.42%
21申证Y3	30.00	3175.54	6.33%
22延长Y1	30.00	3102.42	6.19%
23国债24	30.00	3066.26	6.12%
23中化Y5	30.00	3032.60	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19558.85	39.02%
金融债券	10941.38	21.83%
可转债	4720.89	9.42%
国家债券	3066.26	6.12%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。