华夏永润六个月持有混合C(012122)_财务情况

华夏永润六个月持有混合C012122HUAXIA YONGRUN SIX-MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	205.26	73.08	103.77	69.66	78.91
本期利润(万元)	85.26	63.49	39.29	31.32	150.22
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.04	0.02	0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	4.38	0.00	1.78	0.00	5.28
期末可供分配利润(万元)	61.71	0.00	29.73	0.00	-72.94
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.02	0.00	-0.03
期末基金资产净值(万元)	1559.90	1639.80	1902.40	2209.40	2485.80
期末基金份额净值(元)	1.04	1.05	1.02	1.01	1.00
本期净值增长率(%)	4.32	0.00	1.78	0.00	5.28
累计净值增长率(%)	4.12	0.00	1.59	0.00	-0.19

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	559.29	105.57	244.73	164.55	210.38
交易性金融资产(万元)	16880.91	27163.56	49736.39	66718.28	89401.68
其中：股票投资(万元)	3813.29	4932.54	8160.93	7759.57	6016.76
其中：债券投资(万元)	13067.63	22231.02	41575.46	58958.71	83384.92
应付管理人报酬(万元)	10.81	15.12	28.13	38.16	47.41
应付托管费(万元)	2.70	3.78	7.03	9.54	11.85
资产总计(万元)	17862.48	28154.29	53459.54	67515.53	93391.06
负债合计(万元)	2570.49	5924.30	16274.71	11695.49	25107.08
所有者权益合计(万元)	15291.99	22229.99	37184.83	55820.04	68283.98
未分配利润(万元)	824.56	640.65	369.88	-32.39	-3152.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.27	3.34	16.51	7.54	31.84
投资收益(万元)	2876.68	1606.92	2548.53	1748.14	1766.41
公允价值变动收益(万元)	-1401.11	-807.30	1459.38	1469.18	2493.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1480.84	802.96	4024.42	3224.87	4292.03
管理人报酬(万元)	184.64	111.23	440.77	246.05	723.03
托管费(万元)	46.16	27.81	110.19	61.51	180.76
其它费用(万元)	19.33	9.60	20.75	11.58	23.35
费用合计(万元)	362.19	237.46	882.80	482.67	1625.21
利润总额(万元)	1118.65	565.50	3141.63	2742.20	2666.81
净利润(万元)	1118.65	565.50	3141.63	2742.20	2666.81

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