我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.63 |
57.55 |
33.28 |
-11.06 |
-63.63 |
| 本期利润(万元) |
-5.88 |
130.59 |
74.44 |
106.09 |
-69.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-107.12 |
0.00 |
-196.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2586.37 |
2806.90 |
3045.56 |
3302.39 |
3781.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.97 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.55 |
210.38 |
422.85 |
1402.78 |
2285.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
66718.28 |
89401.68 |
121744.93 |
132472.29 |
172197.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
7759.57 |
6016.76 |
19653.38 |
17895.82 |
17076.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
58958.71 |
83384.92 |
102091.55 |
114576.47 |
155121.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.16 |
47.41 |
61.05 |
73.91 |
87.66 |
| 应付托管费(万元) |
9.54 |
11.85 |
15.26 |
18.48 |
21.92 |
| 资产总计(万元) |
67515.53 |
93391.06 |
123626.34 |
136105.67 |
179443.95 |
| 负债合计(万元) |
11695.49 |
25107.08 |
31462.50 |
30389.97 |
46814.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
55820.04 |
68283.98 |
92163.83 |
105715.70 |
132629.32 |
| 未分配利润(万元) |
-32.39 |
-3152.08 |
-3549.54 |
-7772.59 |
-4042.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.54 |
31.84 |
22.74 |
77.99 |
41.20 |
| 投资收益(万元) |
1748.14 |
1766.41 |
1859.08 |
-5310.45 |
-5029.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1469.18 |
2493.77 |
2479.36 |
-3413.76 |
59.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3224.87 |
4292.03 |
4361.18 |
-8646.22 |
-4928.36 |
| 管理人报酬(万元) |
246.05 |
723.03 |
398.65 |
1056.12 |
564.73 |
| 托管费(万元) |
61.51 |
180.76 |
99.66 |
264.03 |
141.18 |
| 其它费用(万元) |
11.58 |
23.35 |
11.54 |
23.16 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
482.67 |
1625.21 |
933.43 |
2265.94 |
1241.50 |
| 利润总额(万元) |
2742.20 |
2666.81 |
3427.76 |
-10912.16 |
-6169.86 |
| 净利润(万元) |
2742.20 |
2666.81 |
3427.76 |
-10912.16 |
-6169.86 |
