资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46063.42 91.96%
债券 401.06 0.80%
银行存款和结算备付金 2602.93 5.20%
其他资产 1025.33 2.05%
资产总值:50092.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 12.00 4873.88 9.76%
宁德时代 300750 12.00 4820.40 9.65%
应流股份 603308 70.00 4321.10 8.65%
阿里巴巴-W 09988 35.00 3677.49 7.36%
源杰科技 688498 3.00 3016.32 6.04%
江海股份 002484 94.00 2718.48 5.44%
紫金矿业 601899 70.01 2290.73 4.59%
大族激光 002008 33.00 2022.24 4.05%
麦格米特 002851 20.00 1944.00 3.89%
世运电路 603920 35.00 1737.40 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 54.73%
医疗保健 0.49 9.76%
可选消费 0.47 9.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 5.15%
采矿业 0.23 4.59%
原材料 0.16 3.27%
金融业 0.16 3.15%
电信服务 0.06 1.28%
信息技术 0.04 0.90%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 13.69 4849.59 9.67%
宁德时代 300750 13.00 4774.38 9.52%
阿里巴巴-W 09988 34.00 4385.31 8.75%
中科飞测 688361 20.00 3059.80 6.10%
仕佳光子 688313 33.00 2929.74 5.84%
中芯国际 00981 42.00 2710.47 5.41%
紫金矿业 601899 70.00 2412.90 4.81%
万通液压 920839 55.00 2322.10 4.63%
新和成 002001 85.00 2141.15 4.27%
应流股份 603308 49.00 2045.75 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 43.08%
医疗保健 0.48 9.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 9.12%
可选消费 0.44 8.75%
信息技术 0.36 7.27%
采矿业 0.24 4.81%
金融业 0.17 3.36%
原材料 0.16 3.11%
房地产 0.05 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.00 401.06 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 401.06 0.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%