汇添富产业升级混合A(013365)_资产配置

汇添富产业升级混合A013365HUITIANFU INDUSTRIAL UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23420.19	90.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2498.69	9.62%
其他资产	57.59	0.22%

资产总值：25976.47万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.00	1980.33	7.67%
美团-W	03690	17.00	1723.78	6.67%
新和成	002001	85.00	1632.00	6.32%
中通快递-W	02057	10.00	1498.62	5.80%
腾讯控股	00700	4.00	1359.53	5.26%
科伦博泰生物-B	06990	8.50	1286.24	4.98%
宝信软件	600845	38.40	1226.11	4.75%
恒瑞医药	600276	30.00	1153.65	4.47%
中国海洋石油	00883	50.00	1022.20	3.96%
比亚迪	002594	4.00	1001.00	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	36.44%
工业	0.17	6.77%
可选消费	0.17	6.67%
原材料	0.17	6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	6.43%
信息技术	0.14	5.40%
电信服务	0.14	5.26%
能源	0.13	5.03%
医疗保健	0.13	4.98%
公用事业	0.09	3.65%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.00	2091.76	8.00%
巨化股份	600160	70.00	1656.20	6.33%
新和成	002001	90.00	1500.30	5.74%
美团-W	03690	17.00	1491.82	5.70%
恒瑞医药	600276	30.00	1378.92	5.27%
中通快递-W	02057	8.00	1231.46	4.71%
宝信软件	600845	30.00	1138.50	4.35%
招商银行	600036	35.00	1127.00	4.31%
腾讯控股	00700	4.00	1101.64	4.21%
拓荆科技	688072	5.00	942.55	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	54.61%
可选消费	0.15	5.70%
电信服务	0.14	5.35%
工业	0.12	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.53%
金融业	0.11	4.31%
信息技术	0.11	4.30%
采矿业	0.08	2.89%
能源	0.06	2.20%
原材料	0.05	2.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.00	2285.64	8.24%
宝信软件	600845	27.00	1317.60	4.75%
中微公司	688012	8.00	1228.80	4.43%
新和成	002001	70.00	1187.20	4.28%
拓荆科技	688072	5.00	1156.50	4.17%
精测电子	300567	13.00	1139.06	4.11%
恒瑞医药	600276	25.00	1130.57	4.08%
黑猫股份	002068	95.00	1102.00	3.97%
柏楚电子	688188	4.00	1012.04	3.65%
国瓷材料	300285	40.00	924.80	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	74.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	9.04%
医疗保健	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.30	2700.30	8.62%
山东药玻	600529	60.00	1671.00	5.33%
泰和新材	002254	90.00	1452.60	4.64%
航宇科技	688239	23.00	1302.72	4.16%
中瓷电子	003031	13.00	1295.32	4.13%
宝信软件	600845	28.00	1265.04	4.04%
精测电子	300567	13.00	1178.19	3.76%
国瓷材料	300285	40.00	1093.20	3.49%
拓荆科技	688072	4.44	1057.65	3.38%
春风动力	603129	7.00	981.40	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	73.54%
可选消费	0.23	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	6.48%
金融业	0.02	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博23转债	0.65	65.30	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	65.30	0.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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