我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-147.62 |
-1197.19 |
-1439.28 |
-10570.55 |
-1795.59 |
| 本期利润(万元) |
3451.92 |
-272.06 |
-650.83 |
-8654.47 |
-4810.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-25.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19028.69 |
0.00 |
-19990.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27138.26 |
24221.16 |
24491.40 |
25998.05 |
29395.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.56 |
0.55 |
0.57 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
-23.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.94 |
0.00 |
-43.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2452.89 |
4332.32 |
4029.75 |
6348.55 |
8746.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
23420.19 |
23495.89 |
33985.91 |
36730.70 |
46662.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
23420.19 |
23430.59 |
33985.91 |
36644.59 |
46662.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
65.30 |
0.00 |
86.12 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.11 |
28.49 |
46.80 |
55.90 |
64.70 |
| 应付托管费(万元) |
4.35 |
4.75 |
7.80 |
9.32 |
10.78 |
| 资产总计(万元) |
25976.47 |
28028.59 |
38693.24 |
43204.68 |
56500.59 |
| 负债合计(万元) |
147.89 |
304.04 |
536.45 |
119.12 |
2333.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
25828.57 |
27724.55 |
38156.79 |
43085.56 |
54167.53 |
| 未分配利润(万元) |
-20288.82 |
-21358.29 |
-15877.56 |
-15210.08 |
-6918.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.43 |
29.73 |
16.06 |
103.59 |
75.44 |
| 投资收益(万元) |
-1096.31 |
-10697.98 |
-5290.05 |
-11548.05 |
-5548.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
989.64 |
2048.33 |
3778.51 |
-3473.64 |
-1178.82 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.45 |
0.25 |
8.64 |
8.37 |
| 收入合计(万元) |
-95.22 |
-8619.47 |
-1495.22 |
-14909.46 |
-6643.24 |
| 管理人报酬(万元) |
155.68 |
499.59 |
304.60 |
772.67 |
404.32 |
| 托管费(万元) |
25.95 |
83.27 |
50.77 |
128.78 |
67.39 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
19.59 |
9.75 |
21.45 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
196.27 |
615.94 |
372.73 |
942.52 |
492.45 |
| 利润总额(万元) |
-291.49 |
-9235.41 |
-1867.95 |
-15851.98 |
-7135.69 |
| 净利润(万元) |
-291.49 |
-9235.41 |
-1867.95 |
-15851.98 |
-7135.69 |
