财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5950.80 |
2831.20 |
9626.36 |
3700.66 |
3006.00 |
| 本期利润(万元) |
14404.59 |
221.48 |
14533.16 |
12545.82 |
5899.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.01 |
0.36 |
0.29 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.54 |
0.00 |
42.81 |
0.00 |
21.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
466.30 |
0.00 |
-7674.21 |
0.00 |
-13509.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32128.63 |
32647.31 |
39620.72 |
45497.69 |
30324.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
0.96 |
0.97 |
1.06 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
53.87 |
0.00 |
54.73 |
0.00 |
23.79 |
| 累计净值增长率(%) |
48.90 |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
-22.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1873.25 |
2808.50 |
2053.42 |
2270.38 |
2452.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
57255.65 |
45206.48 |
31341.79 |
24622.25 |
23420.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
55886.28 |
45206.48 |
31341.79 |
24622.25 |
23420.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
1369.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.43 |
54.31 |
32.62 |
27.79 |
26.11 |
| 应付托管费(万元) |
9.40 |
9.05 |
5.44 |
4.63 |
4.35 |
| 资产总计(万元) |
59794.58 |
51135.09 |
33991.64 |
27254.63 |
25976.47 |
| 负债合计(万元) |
539.86 |
1007.13 |
156.56 |
281.79 |
147.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
59254.73 |
50127.96 |
33835.08 |
26972.84 |
25828.57 |
| 未分配利润(万元) |
18925.47 |
-1956.08 |
-9970.50 |
-16209.64 |
-20288.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.33 |
11.15 |
4.21 |
22.90 |
11.43 |
| 投资收益(万元) |
10235.08 |
11983.11 |
3490.47 |
-60.82 |
-1096.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13503.79 |
4347.54 |
3086.83 |
3069.07 |
989.64 |
| 其它收入(万元) |
36.01 |
39.43 |
1.24 |
0.10 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
23781.20 |
16381.24 |
6582.74 |
3031.25 |
-95.22 |
| 管理人报酬(万元) |
328.52 |
476.24 |
177.62 |
315.66 |
155.68 |
| 托管费(万元) |
54.75 |
79.37 |
29.60 |
52.61 |
25.95 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
19.86 |
9.73 |
19.34 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
454.92 |
610.25 |
223.67 |
397.52 |
196.27 |
| 利润总额(万元) |
23326.28 |
15770.99 |
6359.07 |
2633.74 |
-291.49 |
| 净利润(万元) |
23326.28 |
15770.99 |
6359.07 |
2633.74 |
-291.49 |
