资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5621.94 93.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 367.89 6.12%
其他资产 22.23 0.37%
资产总值:6012.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.44 522.33 8.72%
安克创新 300866 3.99 416.95 6.96%
TCL电子 01070 36.20 405.28 6.77%
春风动力 603129 1.50 383.70 6.41%
登康口腔 001328 12.65 327.76 5.47%
极兔速递-W 01519 41.92 304.38 5.08%
泡泡玛特 09992 2.08 279.48 4.67%
石头科技 688169 2.91 276.17 4.61%
九号公司 689009 7.02 267.94 4.47%
百胜中国 09987 0.68 188.76 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 52.56%
可选消费 0.15 24.36%
工业 0.04 6.94%
日常消费 0.03 5.58%
电信服务 0.02 2.99%
房地产 0.01 1.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.44 638.87 8.44%
老铺黄金 06181 0.82 452.87 5.99%
TCL电子 01070 36.20 407.85 5.39%
泡泡玛特 09992 3.10 393.05 5.19%
极兔速递-W 01519 41.92 374.20 4.95%
安克创新 300866 3.45 373.26 4.93%
石头科技 688169 2.91 348.90 4.61%
春风动力 603129 1.50 342.90 4.53%
登康口腔 001328 10.32 327.14 4.32%
九号公司 689009 7.02 310.57 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 46.86%
可选消费 0.18 23.74%
工业 0.05 7.16%
日常消费 0.04 5.14%
电信服务 0.03 4.36%
批发和零售业 0.01 1.69%
房地产 0.01 1.48%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.26 26.00 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.00 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%