我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-470.23 |
-251.59 |
-319.78 |
-1203.00 |
-629.42 |
| 本期利润(万元) |
1511.83 |
22.39 |
265.09 |
-3484.27 |
-780.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.01 |
-0.17 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-18.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4150.74 |
0.00 |
-4559.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14172.19 |
13092.54 |
13921.10 |
14311.94 |
17212.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.76 |
0.77 |
0.76 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-19.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.07 |
0.00 |
-24.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3727.09 |
5037.29 |
3721.61 |
6206.24 |
6470.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
10958.78 |
11072.55 |
16262.16 |
19045.94 |
20480.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
10799.15 |
11072.55 |
16262.16 |
19045.94 |
20480.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
159.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.02 |
16.52 |
25.02 |
32.81 |
32.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
2.75 |
4.17 |
5.47 |
5.34 |
| 资产总计(万元) |
14705.48 |
16110.15 |
20026.31 |
25252.33 |
27326.39 |
| 负债合计(万元) |
38.20 |
54.16 |
44.05 |
91.21 |
44.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
14667.28 |
16055.99 |
19982.25 |
25161.12 |
27281.63 |
| 未分配利润(万元) |
-4681.63 |
-5143.42 |
-2234.50 |
-1673.24 |
-661.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.84 |
20.59 |
11.27 |
70.83 |
52.56 |
| 投资收益(万元) |
-178.36 |
-1022.83 |
971.54 |
-2158.78 |
-2234.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
306.45 |
-2569.67 |
-1556.21 |
823.27 |
1775.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
140.93 |
-3571.91 |
-573.40 |
-1264.69 |
-406.78 |
| 管理人报酬(万元) |
92.47 |
285.15 |
169.79 |
382.00 |
194.20 |
| 托管费(万元) |
15.41 |
47.52 |
28.30 |
63.67 |
32.37 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
19.38 |
9.64 |
13.72 |
6.40 |
| 费用合计(万元) |
122.16 |
366.19 |
215.43 |
476.79 |
241.83 |
| 利润总额(万元) |
18.77 |
-3938.10 |
-788.83 |
-1741.48 |
-648.61 |
| 净利润(万元) |
18.77 |
-3938.10 |
-788.83 |
-1741.48 |
-648.61 |
