资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44979.53 75.58%
债券 91.19 0.15%
银行存款和结算备付金 12870.67 21.63%
其他资产 1570.13 2.64%
资产总值:59511.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 157.54 5154.87 8.71%
宁德时代 300750 12.79 5137.74 8.69%
科伦博泰生物 06990 9.65 3919.42 6.63%
中国黄金国际 02099 22.75 3037.17 5.13%
TCL电子 01070 250.50 2822.24 4.77%
东山精密 002384 25.96 2681.67 4.53%
思源电气 002028 12.15 2454.30 4.15%
中国海洋石油 00883 80.30 1985.22 3.36%
涛涛车业 301345 6.97 1512.49 2.56%
中国宏桥 01378 45.15 1385.71 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 34.88%
原材料 0.63 10.63%
采矿业 0.52 8.71%
医疗保健 0.39 6.63%
可选消费 0.28 4.77%
金融业 0.24 4.02%
能源 0.20 3.36%
工业 0.12 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 166.37 5734.60 8.48%
宁德时代 300750 10.98 4031.05 5.96%
科伦博泰生物 06990 9.96 3528.26 5.21%
中国黄金国际 02099 20.34 2882.49 4.26%
东山精密 002384 30.58 2588.49 3.83%
涛涛车业 301345 10.03 2520.74 3.73%
三生制药 01530 112.50 2456.98 3.63%
TCL电子 01070 250.50 2348.54 3.47%
长飞光纤光缆 06869 48.60 2269.45 3.35%
菲利华 300395 22.17 2223.26 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 50.00%
医疗保健 0.60 8.85%
采矿业 0.57 8.48%
原材料 0.48 7.05%
可选消费 0.23 3.47%
信息技术 0.23 3.35%
电信服务 0.21 3.05%
金融 0.13 1.95%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 91.19 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.19 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%