资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47385.28 83.49%
债券 803.29 1.42%
银行存款和结算备付金 7536.65 13.28%
其他资产 1033.48 1.82%
资产总值:56758.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 312.00 4713.76 8.49%
紫金矿业 601899 149.30 4447.69 8.02%
药明康德 603259 24.97 4178.48 7.53%
深南电路 002916 8.91 3323.52 5.99%
药明生物 02269 66.70 3209.23 5.78%
天孚通信 300394 10.72 2796.50 5.04%
长芯博创 300548 12.48 2743.48 4.94%
剑桥科技 603083 12.36 2539.36 4.58%
科伦博泰生物 06990 5.96 2491.58 4.49%
中芯国际 00981 36.25 1887.29 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 40.56%
医疗保健 0.57 10.27%
科学研究和技术服务业 0.57 10.21%
可选消费 0.47 8.49%
采矿业 0.44 8.02%
原材料 0.25 4.44%
信息技术 0.19 3.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 73.05 5672.21 8.03%
中际旭创 300308 3.68 4673.60 6.62%
宁德时代 300750 9.03 3548.88 5.03%
科伦博泰生物 06990 7.95 3011.95 4.27%
长芯博创 300548 10.59 2944.02 4.17%
华虹宏力 688347 8.24 2771.68 3.93%
TCL电子 01070 246.70 2761.96 3.91%
东山精密 002384 10.52 2759.92 3.91%
兆易创新 603986 3.33 2713.95 3.84%
中材科技 002080 29.60 2663.63 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.17 73.23%
信息技术 0.57 8.03%
医疗保健 0.30 4.27%
可选消费 0.28 3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.59%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 8.00 803.29 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 803.29 1.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%