财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10984.04 |
3000.25 |
18453.84 |
10717.14 |
2425.55 |
| 本期利润(万元) |
14686.91 |
1259.94 |
21188.52 |
18264.68 |
5724.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.04 |
0.40 |
0.36 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.08 |
0.00 |
44.16 |
0.00 |
12.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12886.53 |
0.00 |
4174.93 |
0.00 |
-12899.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42053.41 |
35779.77 |
40697.59 |
51163.62 |
48448.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.18 |
1.15 |
1.22 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
44.07 |
0.00 |
50.85 |
0.00 |
12.71 |
| 累计净值增长率(%) |
65.74 |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
-14.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6729.53 |
3481.08 |
10826.70 |
10532.07 |
18773.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
65478.11 |
58406.08 |
63365.42 |
63721.15 |
60361.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
64967.27 |
58315.17 |
63365.42 |
63721.15 |
60361.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
510.84 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.19 |
69.80 |
73.30 |
77.94 |
83.01 |
| 应付托管费(万元) |
11.20 |
11.63 |
12.22 |
12.99 |
13.84 |
| 资产总计(万元) |
73367.94 |
67983.39 |
76113.43 |
77420.30 |
83479.49 |
| 负债合计(万元) |
2773.06 |
326.48 |
498.13 |
1824.31 |
421.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
70594.88 |
67656.91 |
75615.31 |
75595.99 |
83058.03 |
| 未分配利润(万元) |
27601.34 |
8360.79 |
-12925.32 |
-24074.72 |
-29942.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.60 |
39.71 |
22.55 |
110.64 |
63.00 |
| 投资收益(万元) |
18928.43 |
30370.24 |
4273.79 |
-2927.00 |
-3712.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6026.10 |
4030.86 |
5128.63 |
3615.02 |
1442.94 |
| 其它收入(万元) |
6.68 |
8.47 |
1.56 |
2.03 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
24975.80 |
34449.29 |
9426.53 |
800.69 |
-2205.76 |
| 管理人报酬(万元) |
393.04 |
907.74 |
439.23 |
991.47 |
523.13 |
| 托管费(万元) |
65.51 |
151.29 |
73.20 |
165.25 |
87.19 |
| 其它费用(万元) |
11.40 |
23.12 |
11.14 |
21.09 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
535.62 |
1220.16 |
588.75 |
1323.55 |
698.45 |
| 利润总额(万元) |
24440.18 |
33229.13 |
8837.79 |
-522.86 |
-2904.21 |
| 净利润(万元) |
24440.18 |
33229.13 |
8837.79 |
-522.86 |
-2904.21 |
