我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4072.12 |
-2753.78 |
-2165.30 |
-9015.14 |
-1764.49 |
| 本期利润(万元) |
2063.17 |
-1807.27 |
-402.27 |
-9726.19 |
-2801.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
-13.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19961.13 |
0.00 |
-18942.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53707.73 |
53704.64 |
57389.68 |
60270.39 |
68275.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.74 |
0.76 |
0.76 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
-13.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.16 |
0.00 |
-23.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18773.61 |
34750.02 |
35247.91 |
41083.97 |
48608.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
60361.26 |
61881.91 |
81551.21 |
92767.53 |
140464.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
60361.26 |
61881.91 |
81551.21 |
92767.53 |
139707.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
757.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.01 |
96.75 |
143.29 |
173.13 |
211.21 |
| 应付托管费(万元) |
13.84 |
16.12 |
19.10 |
23.08 |
28.16 |
| 资产总计(万元) |
83479.49 |
97259.65 |
118902.04 |
136403.06 |
194556.18 |
| 负债合计(万元) |
421.46 |
3553.21 |
2133.57 |
3791.72 |
3832.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
83058.03 |
93706.44 |
116768.46 |
132611.34 |
190724.04 |
| 未分配利润(万元) |
-29942.78 |
-29775.26 |
-20371.32 |
-18868.36 |
1684.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.00 |
122.99 |
55.34 |
591.82 |
489.69 |
| 投资收益(万元) |
-3712.34 |
-12428.44 |
-3978.35 |
-21482.48 |
-13051.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1442.94 |
-1137.83 |
1767.30 |
693.09 |
14353.15 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
1.86 |
1.14 |
114.23 |
44.63 |
| 收入合计(万元) |
-2205.76 |
-13441.41 |
-2154.57 |
-20083.35 |
1836.33 |
| 管理人报酬(万元) |
523.13 |
1589.12 |
943.21 |
2614.60 |
1382.26 |
| 托管费(万元) |
87.19 |
231.99 |
125.76 |
348.61 |
184.30 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
22.00 |
10.81 |
18.88 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
698.45 |
2054.51 |
1195.01 |
3306.06 |
1754.38 |
| 利润总额(万元) |
-2904.21 |
-15495.92 |
-3349.59 |
-23389.41 |
81.94 |
| 净利润(万元) |
-2904.21 |
-15495.92 |
-3349.59 |
-23389.41 |
81.94 |
