资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7084.19 94.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 436.83 5.81%
其他资产 2.01 0.03%
资产总值:7523.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 5.22 678.39 9.05%
新易盛 300502 1.40 544.13 7.26%
扬杰科技 300373 5.21 440.04 5.87%
沪电股份 002463 3.67 425.46 5.68%
剑桥科技 603083 1.81 371.86 4.96%
长芯博创 300548 1.58 347.33 4.63%
联讯仪器 688808 0.18 283.19 3.78%
思源电气 002028 2.29 275.85 3.68%
杰瑞股份 002353 2.48 273.35 3.65%
金海通 603061 0.86 269.02 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 89.53%
信息技术 0.01 1.82%
房地产业 0.01 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.98%
原材料 0.01 0.89%
建筑业 0.00 0.27%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬杰科技 300373 7.00 1100.61 9.35%
新易盛 300502 1.72 1043.31 8.87%
生益科技 600183 5.98 1036.93 8.81%
沪电股份 002463 6.54 999.31 8.49%
中国巨石 600176 10.86 791.48 6.73%
杰瑞股份 002353 4.69 715.23 6.08%
中芯国际 688981 4.04 640.92 5.45%
金海通 603061 1.07 538.88 4.58%
思源电气 002028 2.52 435.96 3.71%
长芯博创 300548 1.47 408.66 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 88.42%
原材料 0.01 0.99%
信息技术 0.01 0.78%
批发和零售业 0.00 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.08 7.55 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.55 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%