我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-342.97 |
-2046.24 |
-1401.83 |
-6065.86 |
-1433.54 |
| 本期利润(万元) |
827.58 |
-963.03 |
-1166.56 |
-5232.18 |
-2235.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.27 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.35 |
0.00 |
-37.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9493.64 |
0.00 |
-7963.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9890.31 |
9274.46 |
9358.74 |
10761.82 |
11081.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.55 |
0.54 |
0.60 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
-30.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.05 |
0.00 |
-39.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1038.74 |
1109.25 |
2044.48 |
4763.65 |
2845.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
12451.78 |
14744.40 |
18407.17 |
31115.12 |
43242.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
12451.78 |
14744.40 |
18407.17 |
31115.12 |
43242.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.25 |
16.18 |
25.20 |
45.79 |
53.60 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
2.70 |
4.20 |
7.63 |
8.93 |
| 资产总计(万元) |
13493.93 |
15865.92 |
20474.10 |
35966.19 |
46967.99 |
| 负债合计(万元) |
61.54 |
79.01 |
468.42 |
2326.62 |
942.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
13432.39 |
15786.91 |
20005.68 |
33639.57 |
46025.53 |
| 未分配利润(万元) |
-11167.49 |
-10568.14 |
-7847.37 |
-5317.27 |
-774.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.81 |
9.46 |
6.18 |
14.82 |
7.79 |
| 投资收益(万元) |
-2900.44 |
-9102.31 |
-5836.54 |
-5024.89 |
-7483.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1579.23 |
517.04 |
380.04 |
-334.78 |
7272.90 |
| 其它收入(万元) |
2.11 |
14.98 |
14.14 |
59.38 |
20.08 |
| 收入合计(万元) |
-1316.29 |
-8560.82 |
-5436.18 |
-5285.47 |
-182.62 |
| 管理人报酬(万元) |
80.80 |
331.80 |
222.85 |
629.85 |
307.06 |
| 托管费(万元) |
13.47 |
55.30 |
37.14 |
104.97 |
51.18 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
17.89 |
8.94 |
18.12 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
119.60 |
479.01 |
322.14 |
897.01 |
419.21 |
| 利润总额(万元) |
-1435.89 |
-9039.83 |
-5758.32 |
-6182.48 |
-601.83 |
| 净利润(万元) |
-1435.89 |
-9039.83 |
-5758.32 |
-6182.48 |
-601.83 |
