财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1580.04 571.47 5520.89 3871.47 791.97
本期利润(万元) 3651.87 -246.34 5424.16 4921.35 561.01
加权平均份额本期利润(元) 0.53 -0.03 0.40 0.36 0.04
加权平均净值利润率(%) 44.36 0.00 50.91 0.00 5.45
期末可供分配利润(万元) 1108.02 0.00 -334.97 0.00 -6144.15
期末可供分配份额利润(元) 0.22 0.00 -0.04 0.00 -0.42
期末基金资产净值(万元) 8516.50 7659.71 9284.81 11980.63 10454.58
期末基金份额净值(元) 1.69 1.04 1.07 1.08 0.71
本期净值增长率(%) 57.27 0.00 59.22 0.00 5.50
累计净值增长率(%) 69.00 0.00 7.46 0.00 -28.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1173.24 1701.64 1373.11 1617.25 1038.74
交易性金融资产(万元) 10628.95 11804.98 14377.48 13924.89 12451.78
其中:股票投资(万元) 10628.95 11804.98 14369.92 13924.89 12451.78
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 7.55 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 10.66 14.20 14.33 15.97 13.25
应付托管费(万元) 1.78 2.37 2.39 2.66 2.21
资产总计(万元) 11824.64 13515.50 15755.69 15545.26 13493.93
负债合计(万元) 59.55 357.43 561.62 84.08 61.54
所有者权益合计(万元) 11765.09 13158.08 15194.06 15461.18 13432.39
未分配利润(万元) 4732.17 794.55 -6337.41 -7622.66 -11167.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.88 4.24 2.85 5.97 2.81
投资收益(万元) 2280.83 8120.54 1256.53 -617.31 -2900.44
公允价值变动收益(万元) 2894.38 -71.91 -299.89 2343.74 1579.23
其它收入(万元) 3.29 9.06 1.74 3.56 2.11
收入合计(万元) 5179.38 8061.93 961.23 1735.96 -1316.29
管理人报酬(万元) 68.37 184.68 88.66 164.50 80.80
托管费(万元) 11.39 30.78 14.78 27.42 13.47
其它费用(万元) 7.42 14.87 8.06 16.22 8.31
费用合计(万元) 100.08 268.14 129.79 242.40 119.60
利润总额(万元) 5079.30 7793.78 831.44 1493.56 -1435.89
净利润(万元) 5079.30 7793.78 831.44 1493.56 -1435.89