汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370)_资产配置

汇添富自主核心科技一年持有混合C013370HUITIANFU INDEPENDENT CORE TECHNOLOGY ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16723.28	91.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1517.31	8.29%
其他资产	67.49	0.37%

资产总值：18308.08万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.89	1158.70	6.35%
中际旭创	300308	7.23	1119.95	6.14%
新易盛	300502	8.60	1117.74	6.13%
美团-W	03690	7.02	1088.86	5.97%
沪电股份	002463	24.58	987.13	5.41%
中微公司	688012	5.45	893.52	4.90%
立讯精密	002475	20.35	884.41	4.85%
北方华创	002371	2.33	852.73	4.67%
比亚迪	002594	2.53	777.49	4.26%
小米集团-W	01810	37.64	763.73	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	61.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	10.34%
可选消费	0.17	9.05%
电信服务	0.12	6.35%
信息技术	0.08	4.19%
原材料	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	3.23	1033.24	5.98%
中微公司	688012	6.84	965.92	5.59%
沪电股份	002463	25.23	920.89	5.33%
中际旭创	300308	6.59	908.90	5.26%
工业富联	601138	32.79	898.45	5.20%
立讯精密	002475	22.71	892.73	5.17%
新易盛	300502	8.09	853.90	4.94%
腾讯控股	00700	1.92	652.57	3.78%
鹏鼎控股	002938	15.11	600.77	3.48%
鼎龙股份	300054	23.57	534.57	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	75.59%
电信服务	0.10	6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.68%
可选消费	0.05	2.89%
信息技术	0.03	1.58%
工业	0.03	1.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
原材料	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	41.63	1256.39	7.18%
中微公司	688012	8.31	1239.95	7.09%
正帆科技	688596	21.79	829.95	4.74%
新莱应材	300260	27.76	767.84	4.39%
英杰电气	300820	14.85	767.00	4.38%
拓荆科技	688072	3.96	746.74	4.27%
芯源微	688037	6.43	718.53	4.11%
江丰电子	300666	15.59	695.63	3.98%
圣泉集团	605589	35.82	677.71	3.87%
海光信息	688041	8.58	662.84	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	80.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	9.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.13%
金融业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	8.31	1275.66	6.69%
精测电子	300567	11.00	963.82	5.05%
海光信息	688041	13.11	930.57	4.88%
沪电股份	002463	41.63	920.86	4.83%
江丰电子	300666	15.59	913.26	4.79%
拓荆科技	688072	3.80	879.17	4.61%
正帆科技	688596	21.79	863.73	4.53%
芯源微	688037	6.43	859.31	4.51%
茂莱光学	688502	3.94	854.66	4.48%
金山办公	688111	2.68	846.25	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	79.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	11.88%
科学研究和技术服务业	0.02	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	0.50	50.13	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.13	0.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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