财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1882.74 |
505.21 |
2450.92 |
1394.61 |
162.04 |
| 本期利润(万元) |
10966.15 |
-59.39 |
3995.65 |
3173.47 |
354.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.94 |
-0.01 |
0.84 |
0.72 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
82.50 |
0.00 |
70.82 |
0.00 |
7.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5690.85 |
0.00 |
1898.92 |
0.00 |
-600.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.73 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27740.59 |
9283.59 |
8476.08 |
7229.33 |
4745.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.58 |
1.81 |
1.81 |
1.69 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
97.73 |
0.00 |
101.57 |
0.00 |
7.23 |
| 累计净值增长率(%) |
258.15 |
0.00 |
81.13 |
0.00 |
-3.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8477.43 |
2309.26 |
1256.79 |
2036.27 |
1610.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
119656.28 |
27567.36 |
16331.84 |
17529.97 |
15779.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
119656.28 |
27567.36 |
16331.84 |
17529.97 |
15779.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.74 |
28.00 |
16.44 |
19.84 |
16.89 |
| 应付托管费(万元) |
17.12 |
4.67 |
2.74 |
3.31 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
129339.14 |
30180.75 |
17951.01 |
19726.25 |
17704.01 |
| 负债合计(万元) |
1062.24 |
389.60 |
181.42 |
596.67 |
432.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
128276.90 |
29791.15 |
17769.59 |
19129.58 |
17272.01 |
| 未分配利润(万元) |
92944.67 |
13523.75 |
-491.92 |
-1978.71 |
-5087.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.98 |
6.18 |
2.82 |
8.77 |
4.47 |
| 投资收益(万元) |
8744.71 |
8811.06 |
813.51 |
-916.89 |
-3326.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41831.95 |
5617.87 |
908.05 |
2804.40 |
2232.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
50584.64 |
14435.10 |
1724.39 |
1896.28 |
-1089.28 |
| 管理人报酬(万元) |
342.50 |
243.04 |
106.65 |
207.48 |
100.21 |
| 托管费(万元) |
57.08 |
40.51 |
17.77 |
34.58 |
16.70 |
| 其它费用(万元) |
8.92 |
17.40 |
8.89 |
17.67 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
434.53 |
323.46 |
142.58 |
276.30 |
134.01 |
| 利润总额(万元) |
50150.11 |
14111.64 |
1581.80 |
1619.98 |
-1223.29 |
| 净利润(万元) |
50150.11 |
14111.64 |
1581.80 |
1619.98 |
-1223.29 |
