资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15542.78 94.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 899.57 5.45%
其他资产 66.05 0.40%
资产总值:16508.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁沪高速 600377 107.76 1298.51 7.92%
招商公路 001965 131.16 1293.24 7.89%
粤高速A 000429 97.98 1278.64 7.80%
山东高速 600350 115.28 1233.52 7.52%
皖通高速 600012 78.72 1216.22 7.42%
中国神华 601088 15.60 729.30 4.45%
川投能源 600674 46.94 698.94 4.26%
江苏金租 600901 102.91 691.56 4.22%
瀚蓝环境 600323 23.06 676.58 4.13%
长江电力 600900 24.65 666.54 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.63 38.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 17.56%
金融业 0.19 11.74%
采矿业 0.16 10.06%
制造业 0.09 5.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.89%
工业 0.03 1.57%
公用事业 0.02 1.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商公路 001965 181.94 1833.96 8.81%
皖通高速 600012 122.91 1821.53 8.75%
山东高速 600350 182.82 1782.49 8.56%
粤高速A 000429 149.53 1761.46 8.46%
宁沪高速 600377 144.54 1750.38 8.41%
长江电力 600900 29.38 798.84 3.84%
川投能源 600674 56.75 788.83 3.79%
中国移动 600941 7.64 772.02 3.71%
中国神华 601088 18.91 765.86 3.68%
洪城环境 600461 80.92 750.13 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.89 42.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 15.92%
金融业 0.21 9.87%
制造业 0.18 8.63%
采矿业 0.16 7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 3.39%
工业 0.02 1.18%
公用事业 0.02 1.03%
原材料 0.01 0.58%