资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19739.77 93.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1265.39 6.00%
其他资产 74.53 0.35%
资产总值:21079.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商公路 001965 181.94 1833.96 8.81%
皖通高速 600012 122.91 1821.53 8.75%
山东高速 600350 182.82 1782.49 8.56%
粤高速A 000429 149.53 1761.46 8.46%
宁沪高速 600377 144.54 1750.38 8.41%
长江电力 600900 29.38 798.84 3.84%
川投能源 600674 56.75 788.83 3.79%
中国移动 600941 7.64 772.02 3.71%
中国神华 601088 18.91 765.86 3.68%
洪城环境 600461 80.92 750.13 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.89 42.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 15.92%
金融业 0.21 9.87%
制造业 0.18 8.63%
采矿业 0.16 7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 3.39%
工业 0.02 1.18%
公用事业 0.02 1.03%
原材料 0.01 0.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 11.37 2958.19 9.93%
华海清科 688120 17.74 2930.78 9.84%
正帆科技 688596 67.54 2929.24 9.83%
芯源微 688037 19.43 2894.80 9.72%
富创精密 688409 38.89 2889.05 9.70%
北方华创 002371 6.19 2801.47 9.40%
中微公司 688012 9.28 2775.55 9.32%
江丰电子 300666 27.13 2764.60 9.28%
新莱应材 300260 55.40 2529.47 8.49%
中科飞测 688361 19.46 2258.32 7.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 93.20%
金融业 0.04 1.51%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%