资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11531.75 93.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 745.21 6.05%
其他资产 37.74 0.31%
资产总值:12314.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁沪高速 600377 79.28 917.27 7.54%
皖通高速 600012 57.38 904.31 7.43%
招商公路 001965 97.96 897.31 7.37%
山东高速 600350 62.54 696.09 5.72%
粤高速A 000429 46.78 638.55 5.25%
川投能源 600674 44.11 625.04 5.13%
长江电力 600900 23.17 613.31 5.04%
江苏金租 600901 105.67 607.60 4.99%
瀚蓝环境 600323 21.16 581.05 4.77%
中国神华 601088 14.67 572.72 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.41 33.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 21.15%
金融业 0.15 12.14%
采矿业 0.13 10.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.51%
制造业 0.05 4.41%
工业 0.02 1.97%
公用事业 0.02 1.95%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁沪高速 600377 107.76 1298.51 7.92%
招商公路 001965 131.16 1293.24 7.89%
粤高速A 000429 97.98 1278.64 7.80%
山东高速 600350 115.28 1233.52 7.52%
皖通高速 600012 78.72 1216.22 7.42%
中国神华 601088 15.60 729.30 4.45%
川投能源 600674 46.94 698.94 4.26%
江苏金租 600901 102.91 691.56 4.22%
瀚蓝环境 600323 23.06 676.58 4.13%
长江电力 600900 24.65 666.54 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.63 38.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 17.56%
金融业 0.19 11.74%
采矿业 0.16 10.06%
制造业 0.09 5.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.89%
工业 0.03 1.57%
公用事业 0.02 1.52%