财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.74 |
-161.75 |
9138.29 |
2369.39 |
-101.64 |
| 本期利润(万元) |
-65.39 |
546.12 |
10227.08 |
9241.79 |
1829.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.36 |
0.32 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.48 |
0.00 |
40.08 |
0.00 |
6.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
957.54 |
0.00 |
1980.07 |
0.00 |
-5478.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10115.66 |
13760.40 |
17835.04 |
26290.86 |
26043.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.17 |
1.12 |
1.18 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.80 |
0.00 |
43.14 |
0.00 |
6.73 |
| 累计净值增长率(%) |
10.46 |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
-16.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
745.21 |
1219.44 |
1564.52 |
1740.29 |
1943.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
11531.75 |
19739.77 |
27954.37 |
29986.50 |
22677.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
11531.75 |
19739.77 |
27954.37 |
29986.50 |
22677.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.26 |
22.44 |
27.90 |
34.67 |
26.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
3.74 |
4.65 |
5.78 |
4.40 |
| 资产总计(万元) |
12314.70 |
21079.69 |
29561.05 |
31778.08 |
25391.20 |
| 负债合计(万元) |
142.37 |
262.13 |
108.24 |
99.64 |
59.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
12172.33 |
20817.56 |
29452.81 |
31678.43 |
25331.72 |
| 未分配利润(万元) |
1120.30 |
2271.09 |
-5715.20 |
-8683.10 |
-14961.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
6.66 |
3.05 |
6.81 |
3.18 |
| 投资收益(万元) |
178.86 |
10886.64 |
104.37 |
-2257.40 |
-1483.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-144.37 |
1050.11 |
2180.83 |
3607.74 |
-3672.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
36.16 |
11943.42 |
2288.24 |
1357.15 |
-5152.76 |
| 管理人报酬(万元) |
96.50 |
349.00 |
183.64 |
332.03 |
157.69 |
| 托管费(万元) |
16.08 |
58.17 |
30.61 |
55.34 |
26.28 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
17.54 |
8.56 |
17.01 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
126.39 |
438.74 |
230.03 |
417.32 |
199.07 |
| 利润总额(万元) |
-90.23 |
11504.68 |
2058.21 |
939.83 |
-5351.82 |
| 净利润(万元) |
-90.23 |
11504.68 |
2058.21 |
939.83 |
-5351.82 |
