资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10445.92 94.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 576.22 5.20%
其他资产 49.99 0.45%
资产总值:11072.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 11.08 776.26 7.04%
贵州茅台 600519 0.61 767.76 6.96%
古井贡酒 000596 6.50 608.08 5.52%
北新建材 000786 33.43 554.94 5.03%
山西汾酒 600809 4.79 553.60 5.02%
今世缘 603369 18.91 531.18 4.82%
泸州老窖 000568 6.64 479.94 4.35%
新华保险 601336 7.86 442.91 4.02%
中国平安 601318 7.96 424.19 3.85%
中国人寿 601628 11.04 405.17 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 61.15%
金融业 0.13 11.54%
房地产业 0.11 10.16%
日常消费品 0.05 4.42%
通讯业务 0.02 2.15%
房地产 0.02 2.05%
租赁和商务服务业 0.02 1.94%
非日常生活消费品 0.01 1.35%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁沪高速 600377 79.28 917.27 7.54%
皖通高速 600012 57.38 904.31 7.43%
招商公路 001965 97.96 897.31 7.37%
山东高速 600350 62.54 696.09 5.72%
粤高速A 000429 46.78 638.55 5.25%
川投能源 600674 44.11 625.04 5.13%
长江电力 600900 23.17 613.31 5.04%
江苏金租 600901 105.67 607.60 4.99%
瀚蓝环境 600323 21.16 581.05 4.77%
中国神华 601088 14.67 572.72 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.41 33.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 21.15%
金融业 0.15 12.14%
采矿业 0.13 10.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.51%
制造业 0.05 4.41%
工业 0.02 1.97%
公用事业 0.02 1.95%